▍ 9/14(六)沙特阿美公司(Saudi Aramco)位于 Abqaiq 的全球最大石油加工厂以及 Khurais 沙特第二大的油田遭受也门胡塞叛军无人机攻击,根据市场预估影响沙特 570 万桶/日的产量,此为沙特历史上遭遇的最大供应中断,占沙特目前产量近六成以及全球原油供应约 5%。

▍ 9/16(一)午间最新消息: 根据华尔街日报报导,总计有 15 座建筑遭受破坏,知情人士预估将需要数周才能恢复至满负荷产能,同时阿美公司已于周一恢复约 1/3 产能(估计约 200 万桶/日),并将于周二公布最新灾损状况。

▍ M平方研究员更以过去美国参与中东的事件进行量化分析 ,绘制两种类似历史事件下的胜率/报酬率图:

1) 若中东确实因此出现供给缺口:
则原油价格将表现强势,即使事件发生 90 天后,油价也将维持逾 13%的涨幅,不过强势原油也将影响全球企业成本以及限制消费能力,股市短期表现虽仅震荡,但长期将因经济动能乏力而跌幅逐渐扩大。

2) 若中东事件有美国及国际联军干预:
争端快速平息、获得缓解,则会发现油价短期大幅冲高, 7 日投资胜率高达 78%,但 30 天后胜率剩五成,90 天后油价表现回落至事件初始价格,而全球股市亦较不受到油价波动影响,维持缓涨格局。

📌 究竟双方为什么会发生冲突?
📌 本次事件将对油价造成什么影响?
📌 美联储降息的概率是否因此而改变?
📌 下半年的行情关键为何?

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