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iShares-MSCI新兴市场ETF[EEM] $48.84 -4.83% -5.48% 0.70%
iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB] $107.47 -1.61% -7.28% 0.39%
Schwab-新兴市场股票ETF[SCHE] $29.83 -4.39% -2.68% 0.13%
国泰5Y+新兴债ETF[00726B] $40.90 -1.30% -8.30% 0.39%
群益15年EM主权债ETF[00756B] $42.79 -2.71% -11.55% 0.33%
凯基新兴债10+ ETF[00749B] $41.26 -1.86% -12.21% 0.37%
#股票型-地区：新兴市场 #债券型-地区：新兴市场

收藏 MM新兴市场基本面指数

MM 新兴市场基本面指数为 MacroMicro 独家统整新兴市场的基本面整合型指数，指数向上显示基本面渐佳，向下显示基本面趋于疲弱。

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#股票型-地区：新兴市场 #债券型-地区：新兴市场

收藏 美元指数vs.新兴市场-股债

美元强弱势在过去相当程度影响新兴市场股、债表现，主因国际市场的资金会考量全球资金流动性、各国收益率差异、成熟国家和新兴国家的经济发展表现，而选择将资金投入于不同地区。

当美元强势上涨，透露国际资金可能出现回流美国，不利新兴市场股债表现；反之，当资金充裕，热钱窜动至海外市场，则有利新兴市场股债。

注：右轴（R）采用对数座标轴

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#股票型-地区：新兴市场 #债券型-地区：新兴市场

收藏 美国-美元指数vs.成熟与新兴市场-股市比值

美元强弱势在过去相当程度影响新兴市场股、债表现，主因国际市场的资金会考量全球资金流动性、各国收益率差异、成熟国家和新兴国家的经济发展表现，而选择将资金投入于不同地区。

当美元强势上涨，透露国际资金可能出现回流美国，不利新兴市场股债表现；反之，当资金充裕，热钱窜动至海外市场，则有利新兴市场股债。

注：右轴（R）采用对数座标轴

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#股票型-地区：新兴市场 #债券型-地区：新兴市场

收藏 新兴市场-货币指数vs.股债指数

MSCI 新兴市场货币指数，相较美元指数更能追踪新兴市场货币的表现，提供另一个国际资金在新兴市场 / 成熟市场流动的参考指标。该指数权重以中国人民币超过三成为首，其次为台湾台币、韩国韩圜、印度卢比（10 ~ 15% 不等）。

当新兴市场货币指数上升，显示市场对于新兴市场货币需求增强，有利新兴市场股债；反之则可能显示新兴市场货币遭到抛售，资金避险回流至成熟国家，不利新兴市场股债。

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#股票型-地区：新兴市场 #债券型-地区：新兴市场

收藏 新兴市场-消费者物价指数

透过消费者物价指数（CPI）观察通胀，可以判断消费与企业活动的状况。通常通胀温和上涨能使景气活络，然通胀快速上涨（如供给型通胀）时，经济活动则亦受物价上涨影响下行；而当通胀向下甚至进入通缩，则表示景气处于减速阶段。

由于新兴国家进出口贸易占经济很大的比重，因此进出口贸易的状况也会影响各国通胀表现。

注：各国 CPI 计算方式均不相同，衡量 CPI 的一篮子货品也不相同，因此各国数据除了受到各经济体特色影响，也受到计算方式的影响。

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  • 印度
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收藏 新兴市场-央行动态

M 平方统计 16 个主要新兴市场国家的基准汇价的升降息变动，以观察新兴市场央行的动向，包括：台湾、韩国、泰国、菲律宾、马来西亚、印度、印尼、越南、巴西、墨西哥、智利、阿根廷、哥伦比亚、南非、俄罗斯、土耳其。

体质较佳的国家（如台湾及韩国），有充裕外汇储备、经常账长线呈现盈余、外债占比低，央行在货币政策的操作上较偏向逆周期，也就是与成熟国家相似，在景气衰退时降息、景气过热时升息。

然而体质较差的新兴市场，外汇储备规模低、经常账长线呈现赤字、外债占比高，景气受到外企的波动剧烈，因此央行在遇到危机时，担心大幅资本外逃、债务问题飙升、货币贬值引发恶性通胀等问题，较偏向顺周期的市场操作，如同 2008 年金融海啸、2011 年欧债危机、2014 年原物料崩盘、2016 年新兴市场风暴以及 2018 年贸易战，皆能看到多数新兴市场央行进行升息。

而随着新兴市场政策透明度提高、央行信用增加、资本管制放松，货币政策逐渐向成熟市场靠拢，加上 2018 年已经进行一波升息，2020 年在新冠疫情的冲击下，除了阿根廷及土耳其等政策稳定度及透明度依旧较低的新兴国家之外，几乎全数进行降息。

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  • 新兴市场-基准利率上升国家比例
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收藏 新兴市场与美国-10年期国债利差

图中列出主要新兴市场国家与美国的 10 年期国债收益率利差，当新兴市场国债与美国国债利差迅速扩大，透露该新兴市场经济出现疑虑的概率高，间接影响其债务偿还能力，因此可能出现新兴市场国债遭到抛售、国际资金外逃的情况。

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收藏 美国-信用风险利差vs.新兴市场-股债

由于 JPM 新兴市场债券指数当中，BBB 级以上的投资级标的占比近 95%，因此本图以美国 BBB 级债券 - 无风险利率，得出信用风险利差，作为衡量市场情绪的指标。

每当信用利差窜升，代表全球经济风险升高，市场情绪波动较大，此时不利新兴市场债表现，股市亦受影响而回落。反之，若信用利差呈现趋势性滑落，风险降低情况下容易刺激市场投机情绪，有利新兴市场股债表现。

注：右轴（R）采用对数座标轴

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  • 美国-信用风险利差(BBB)(L)
    2021-11-29
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收藏 美国-制造与服务业循环vs.新兴市场-股债

美国制造业反映外需，服务业（非制造业）则反映内需，两者差与美元之间存在循环的趋势。

M 平方将领先的细项“ISM 制造业-新订单”与“ISM 非制造业指数”相减，作为判读制造业及服务业之间的强弱标准。当两者差值缩小，表示美国经济经济循环由制造业转向服务业支撑。

由于美国为消费大国，消费比重占 GDP 七成以上，服务业 GDP 占比接近八成，反之多数新兴市场国家则多以制造业为主，因此两者差值与新兴市场的关系可以收敛为：

当两者差值扩大：制造业增速 > 服务业
→ 资金倾向流出美国，有利新兴市场股债

当两者差值缩小：制造业增速 < 服务业
→ 资金倾向回流美国，不利新兴市场股债

注：右轴（R）采用对数座标轴

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  • 美国-ISM制造业新订单减非制造业指数(L)
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收藏 制造业循环-铜金比

以代表工业金属与贵金属的比值的“铜金比变动率”，来观察制造业循环，可发现约每三至四年随着库存的调配循环一次。每一次制造业循环趋势向下时均容易引发新兴市场危机；而当循环向上时，则带起一波制造业回补库存，使新兴市场趋势向上。

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  • 美国-ISM制造业指数[PMI](L)
    2021-10
    60.80
  • 铜金比(同比,R)
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#股票型-地区：新兴市场 #债券型-地区：新兴市场

收藏 美中台-新订单减客户库存

由于全球化下工业分工明确，我们可以借由中国、台湾及美国三者的新订单减客户库存判断制造业循环的阶段。

中国在分工中担任初级加工的任务，对于制造业循环最为敏感，因此当客户存货低档、企业有意愿增加新订单时，会率先反应使新订单减成品库存差额上升。而美国作为消费大国，为制造业循环的终端，若企业回补库存意愿回落，新订单减客户库存差额下降，则可判断制造业循环应将走入下降期。

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  • 中国-新订单减成品库存
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收藏 CRB-商品指数vs.新兴市场-股债

CRB 指数由 19 种原物料商品所组成：

能源：39%（原油、天然气、汽油及热燃油）
软性商品：21%（糖、棉花、咖啡、可可及橙汁）
贵金属与工业金属：20% （黄金、银、铜、铝及镍）
农产品：13%（黄豆、小麦及玉米）
畜牧：7%（活牛及瘦猪）

当 CRB 指数向上，新兴市场常受惠于原物料价格上升，带动国内天然资源价格、制造业加工出口，股债走势向上。然而须注意若 CRB 指数飙升过快，亦有可能造成新兴市场国内较大的通胀压力，进而引发货币政策紧缩、经济趋缓等，因此观察历史上 CRB 指数位处高点时，新兴市场股债表现反而已开始呈现减速趋势。

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#股票型-地区：新兴市场 #债券型-地区：新兴市场

收藏 全球-国际贸易量vs.新兴市场-股债

受惠于全球化专业分工，全球贸易量呈现长线趋势向上，并挹注相关新兴市场的经济发展。当贸易量大幅上升时，新兴市场股债的表现较佳，反之当全球贸易量因经济走缓出现大幅下降时，则较为不利新兴市场表现。

注：右轴（R）采用对数座标轴

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  • 全球-国际贸易量(L)
    2021-05
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#股票型-地区：新兴市场 #债券型-地区：新兴市场

收藏 台湾-出口外销vs.新兴市场-股债

台湾出口产品在全世界供应链中占据重要地位，且深受全球景气影响：当景气转好，企业展望乐观，台湾出口通常有所支撑；反之，景气衰退时台湾出口亦会受较大影响。

M 平方观察到台湾出口及外销订单和新兴市场股债呈现正相关，可作为投资新兴市场的参考指标。

注：右轴（R）采用对数座标轴

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  • 台湾-出口额-美国(同比,L)
    2021-10
    6,226.63m
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#股票型-地区：新兴市场 #债券型-地区：新兴市场

收藏 新兴国家-PMI

PMI 指数反映经理人对于景气前景的看法，大于 50，表示采购经理人“看好”制造业景气增速；小于 50，则代表采购经理人“看衰”制造业景气增速。

注：数据来源为 IHS Markit，中国数据采用官方制造业采购经理人指数。

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  • 印度
    2021-10
    55.90
  • 巴西
    2021-10
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    2021-10
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    2021-10
    51.20
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    50.20
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#股票型-地区：新兴市场 #债券型-地区：新兴市场

收藏 新兴市场-股市相关ETF

（1）Vanguard FTSE Emerging Markets ETF（股票代号：VWO）：该 ETF 投资在新兴市场权值股，国家占比以中国、台湾、印度为主。

（2）iShares Core MSCI Emerging Markets ETF（股票代号：IEMG）：该 ETF 投资在新兴市场权值股，权重组成与 VWO 非常相似。

（3）iShares MSCI Emerging Markets ETF（股票代号：EEM）：该 ETF 追踪 MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index，主要投资在新兴市场的权值股，国家占比以中国、台湾、韩国、印度为主。

注：价格为除息后的原始价格

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  • Vanguard-FTSE新兴市场ETF[VWO]
    2021-11-30
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收藏 新兴市场-股市相关ETF-资金净流量

M 平方统计两个美国资产规模最大的新兴市场股市 ETF（VWO + IEMG） 资金流入、流出状况，可间接代表国际资金在新兴市场的动向。由于新兴市场于国际资金动向有一定程度关系，因此除了从汇价角度切入外，实际流入、流出的金额也是参考指标。

注：右轴（R）采用对数座标轴

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  • 新兴市场-股市ETF-资金净流量(L)
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#股票型-地区：新兴市场 #债券型-地区：新兴市场

收藏 新兴市场-债市相关ETF

（1）iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF（股票代号：EMB）：追踪 J.P. Morgan EMBI Global Core Index 指数，持仓为“美元发行”的新兴主权债为主，国家占比相对分散，地区则分布在南美洲、亚洲、欧洲的新兴国家为主。

（2）Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF（股票代号：VWOB）：追踪 Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index Total Return Index 指数，持仓为“美元发行”的新兴主权债为主，国家占比相对分散，地区以在南美洲、亚洲、欧洲的新兴国家为主。

（3）VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF（股票代号：EMLC）：追踪 J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core 指数，持仓为以“当地货币发行”新兴主权债为主，前五大国家为中国、印尼、巴西、墨西哥、南非。

（4）SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF（股票代号：EBND）：追踪 Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Diversified Total Return Index 指数，持仓为以“当地货币发行”新兴主权债为主，前五大国家为中国、韩国、印尼、巴西、马来西亚。

注 1：由于部分国家当地货币较不受国际投资者青睐，因此部分发行国家为了吸引国际投资者，会选择发行以美元计价的政府债券。

注 2：Y 轴采用对数座标轴，价格为除息后的原始价格。

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  • iShares-J.P. Morgan新兴市场美元债券ETF[EMB]
    2021-11-30
    107.47
  • Vanguard-新兴市场政府债券ETF[VWOB]
    2021-11-30
    76.53
  • VanEck-Vectors J.P. Morgan新兴市场当地货币债券ETF[EMLC]
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  • SPDR-彭博巴克莱新兴市场当地债券ETF[EBND]
    2021-11-30
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