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收藏 MM澳币基本面指数

MM澳币基本指数为MacroMicro统整影响澳币因子所编制的整合型指数；指数向上显示基本面渐佳，向下显示基本面表现疲弱。

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  • MM澳币基本面指数 (L)
    2019 W41
    -20.54
  • 澳币/美元 (R)
    2019-10-15
    0.68
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  • Ziv Y
    請問澳洲房市若持續泡沫化，會不會進而影響銀行股的股價?此關係是如何連動
     
  • M平方研究員
    您好，銀行類股通常都與房價高度相關，主因房貸是銀行重要獲利之一。今年澳洲房價高檔疲軟，整體房價年增更在Q2轉為負成長，主因2017年以來，澳洲為了抑制房價，出台多項政策限制投資客購房，澳洲房地產投資貸款增速因而出現滑落，9月更只剩下1.3%成長，拖累今年整體金融類股表現，ASX 200金融指數年初至今報酬率為-14%，遠低於大盤表現。

    歡迎參考這篇文章: http://bit.ly/2xXIcNK ，有更多澳洲房地產的關注重點！

    澳洲房價: http://bit.ly/2DmrTxA
     
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收藏 MM铁矿砂基本面指数vs.澳币

MM铁矿砂指数为M平方根据铁矿砂供需的基本面数据，所编制而成的指数，能反映目前铁矿砂的基本面情形。由于澳币与铁矿砂价格相关系数达0.79，属高度相关，因此铁矿砂基本面变化，除了会影响铁矿砂之外，也会影响到澳币走势。

MM铁矿砂基本面指数: https://goo.gl/qVrRMN

受到中国房地产开发与商品房销售面积数据的好坏参半，近期MM指数于0轴附近震荡。

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  • MM铁矿砂基本面指数 (L)
    2019 W41
    -3.76
  • 澳币/美元 (R)
    2019-10-15
    0.68
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收藏 美澳10y国债利差 vs. 澳币/美元

长天国债收益率 = 基准利率 + 预期通货膨胀
当未来景气好，通胀会升高，央行会进行升息，长天期国债收益率越高；当未来景气不好，通胀趋缓，甚至通缩，央行会进行降息，长天期国债收益率越低。

美澳10年期国债收益率利差 ＝ 美国10年期国债收益率 — 澳洲10年期国债收益率
美澳10年期国债收益率利差越“大”隐含的意义：(1)美国升息的幅度较澳洲大(或降息幅度较澳洲小)，(2)美国预期经济表现较好，预期通胀较澳洲高(或通缩较澳洲小)。

当美澳10年期国债收益率利差越大，代表资金往美国移动，美元相对升值，澳币相对贬值。
目前10年期澳洲国债收益率来到历史低点，美澳国债10年期利差来到历史高点，澳币也在近期一路走贬。

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  • 澳洲-美澳10年期公债殖利率利差
    2019-10-14
    0.68%
  • 澳币/美元
    2019-10-15
    0.68
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收藏 澳洲-隔夜指数掉期利差

隔夜指数掉期利差(OIS 3m-1m)：隔夜指数掉期(3个月期) - 隔夜指数掉期(1个月期)
隔夜指数掉期(OIS)是将一段时间的固定利率与隔夜利率（由经纪商促成交易的）的平均值进行交换的合约。市场上的OIS利率指的是互换合约中的固定利率。
隔夜指数掉期也可以当作市场预期中央银行目标利率的指标，当3个月期OIS比1个月OIS值大时，表示市场预期短期内央行调升基准利率的概率高，反之亦然。
目前澳洲隔夜指数掉期利差维持在负值，代表市场预期澳洲会继续降息。

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  • 澳洲-隔夜指数掉期利差
    2019-10-14
    -0.09%
  • 澳洲-基准利率
    2019-10
    0.75%
  • 澳币/美元
    2019-10-15
    0.68
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收藏 澳洲-贸易状况

中国为澳洲大宗商品商品最大的进口国。2013年起受到中国对于大宗商品需求放缓，澳洲贸易余额出现严重逆差，随后于2014年更遇到原油重挫、大宗商品随之出现雪崩式崩盘，导致澳洲的贸易余额逆差情况更为严重，澳币也因此大幅下挫。

不过大宗商品价格于2016年开始回稳，澳洲终于出现久违的贸易顺差。

2018后半年以来澳币呈贬值趋势，使澳洲出口同比大幅提升，皆呈现双位数的增速。

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  • 澳洲-出口 (SA, 同比, L)
    2019-08
    10.06%
  • 澳洲-进口 (SA, 同比, L)
    2019-08
    0.19%
  • 澳洲-贸易余额 (R)
    2019-08
    5,926.00m
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收藏 中国-铁矿砂港口库存量vs.澳币

中国为铁矿砂最主要的进口国，进口达到铁矿砂国际贸易中约65%的份额，因此，中国铁矿砂港口库存状况可视为生产剩余的重要指标。

近期中国港口库存量自历史高档回落，显示供需好转，然澳币却因澳洲不断降息与其走势脱钩。

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  • 中国-港口铁矿砂库存 (L)
    2019 W41
    126,710.00k
  • 中国-铁矿砂价格 (R1)
    2019-10-15
    92.05
  • 澳币/美元 (R2)
    2019-10-15
    0.68
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收藏 澳洲-物价指数

通胀为影响货币政策的关键因素之一，通胀的疲弱将让澳洲央行采取宽松政策，反之亦然。

受到原油价格的带动，澳洲通胀于2014年之后再度回升至2%之上。而核心通胀仍未达到央行2-3%的目标区间，反映澳洲消费动能并不强劲。

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  • 澳洲-生产者物价指数[PPI] (同比)
    2019 Q2
    2.00%
  • 澳洲-消费者物价指数[CPI] (同比)
    2019 Q2
    1.60%
  • 澳洲-核心消费者物价指数[Core CPI] (Trimmed Mean，同比)
    2019 Q2
    1.60%
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收藏 澳洲-投资vs.薪资增速

M平方发现，澳洲GDP中的投资项目较薪资增速具有高度的领先性，当投资增速放缓的时候，表示企业对于未来经济展望较为保守，因此会降低用工程度，进一步压抑到整体薪资增速，反之亦然。

2018Q3、2018Q4投资增速降幅明显，2019Q1甚至出现负增速。更糟的是，随着澳洲房地产市场疲态显现，相关房地产投资于未来将会持续压抑整体投资金额(住宅投资占整体投资项目24.5%)，不利于澳洲薪资表现，增加澳洲央行降息概率。

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  • 澳洲-实际国内生产总值[GDP]-投资 (同比)
    2019 Q2
    -4.01%
  • 澳洲-薪资价格指数[WPI] (SA, 同比)
    2019 Q2
    2.30%
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收藏 澳洲-基准利率

澳洲央行的货币政策以通胀目标为主。只要通胀上升至一度程度后，便会采取升息，反之亦然。

2019年在全球央行宽松下，全球经济放缓、澳洲经济基本面不佳和通胀续低的情况下，澳洲联储为了要刺激国内景气，分别在今年六月、七月和十月三度降息，将基准利率调降至历史低点的0.75%。

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  • 澳洲-消费者物价指数[CPI] (同比)
    2019 Q2
    1.60%
  • 澳洲-基准利率
    2019-10
    0.75%
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收藏 铁矿砂vs.澳币

澳币与铁矿砂价格相关系数达0.76，属高度相关。

澳洲为炼钢核心原料—铁矿砂与煤炭第一及第二大出口国，澳洲出口的铁矿砂甚至占了全球近一半的出口贸易量。因此相关原物料的出口量会连带影响澳洲的经常账，使两者走势息息相关。

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  • 中国-铁矿砂现货价格 (L)
    2019-10-15
    92.05
  • 澳币/美元 (R)
    2019-10-15
    0.68
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收藏 MM铜基本面指数vs.澳币

MM铜指数为M平方依据铜供需基本面数据，所编制而成的指数，能反映目前铜的基本面变化。

MM铜基本面指数: https://goo.gl/MdyP7u

澳洲为世界第七大铜生产国、第三大铜出口国，铜占澳洲整体出口3%左右。铜与澳币的相关系数高达0.83，因此两者走势具有高度关联性。

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  • MM铜基本面指数 (L)
    2019-09
    -23.53
  • 澳币/美元 (R)
    2019-10-15
    0.68
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收藏 铜vs.澳币

澳洲为世界第七大铜生产国、第三大铜出口国，铜占澳洲整体出口约3%。铜与澳币的相关系数高达0.83，铜价与澳币走势亦步亦趋。

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  • NYMEX-铜期货价格 (L)
    2019-10-15
    2.62
  • 澳币/美元 (R)
    2019-10-15
    0.68
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收藏 中国-商品房销售面积vs.澳币

全世界有超过30%的铁矿砂是用于中国的房地产建设，而房地产销售可为房地产投资的领先指标，亦为铁矿砂需求的领先指标。

受到中国打房措施影响，商品房销售面积同比于2017年持续趋缓。

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  • 中国-商品房销售面积 (累计同比, L)
    2019-08
    -0.60%
  • 中国-铁矿砂价格 (R1)
    2019-10-15
    92.05
  • 澳币/美元 (R2)
    2019-10-15
    0.68
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收藏 中国-铜矿砂及其精矿进口vs.澳币

澳洲为世界第七大铜生产国、第三大铜出口国，因此两者走势亦步亦趋。

而由于中国铜需求量占世界第一，自身的铜矿产能无法维持中国整体铜需求量，因此进口数量也可以作为观察中国铜需求市场的指标之一。

自2016年底开始，中国铜进口量受惠于低基期效应持续好转，相对支撑了铜价。而2018年，中国政府禁止废铜进口，更导致中国对于铜矿砂及精矿需求上扬。

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  • 中国-进口-铜矿砂及其精矿 (累计金额同比, L)
    2019-09
    25,104,700.00k
  • 澳币/美元 (R)
    2019-10-15
    0.68
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收藏 原油vs.澳币

当景气出现好转的时候，原物料商品的价格往往会开始上升。而原油身为众多民生物品所使用的最大原物料，因此能反映景气以及其他原物料商品的情形。

由于澳币与原物料具有高度关联性，观察油价的变化便极为重要。

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  • NYMEX-WTI西德州原油期货 (L)
    2019-10-15
    53.16
  • 澳币/美元 (R)
    2019-10-15
    0.68
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收藏 黄金vs.澳币

澳洲为黄金全球的第二大生产国、第六大出口国，黄金占澳洲整体出口6%左右。

澳币与黄金的相关系数高达0.77，因此两者走势具有高度关联性。

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  • NYMEX-黄金期货价格 (L)
    2019-10-15
    1,485.35
  • 澳币/美元 (R)
    2019-10-15
    0.68
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收藏 镍vs.澳币

澳洲为全球镍的第四大生产国、第三大出口国，镍占澳洲整体出口1%左右。

澳币与黄金的相关系数高达0.78，因此两者走势具有高度关联性。

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  • LME-镍期货价格 (L)
    2019-10-15
    16,945.00
  • 澳币/美元 (R)
    2019-10-15
    0.68
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收藏 煤vs.澳币

澳洲为全球第四大媒生产国、第一大出口国，煤占澳洲整体出口8%左右。

煤与澳币相关系数高达0.68，因此两者走势具有高度关联性。

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  • ICE-煤期货价格 (L)
    2019-10-14
    66.52
  • 澳币/美元 (R)
    2019-10-15
    0.68
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收藏 俄罗斯-出口vs.澳币

M平方发现澳币与俄罗斯出口具有高度相关性。主因俄罗斯与澳洲同样身为原物料出口大国，俄罗斯的出口好坏，也能反映出原物料及澳币价格走势。

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  • 俄罗斯-出口总额 (L)
    2019-08
    33,837.00m
  • 澳币/美元 (R)
    2019-10-15
    0.68
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收藏 澳币筹码COT指数

澳币筹码COT指数=澳币期货大额交易者投机者净部位-避险者净部位

COT指数代表大额交易人的多空动向，向上代表大型交易人对澳币市场看多，向下则表示看空；可作为大户筹码的参考。

* 每周五更新该周数字。

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  • 澳币筹码COT指数 (L)
    2019 W41
    -102,788.00
  • 澳币/美元 (R)
    2019-10-15
    0.68
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收藏 CRB商品价格 VS 澳币

CRB指数由19种大宗商品商品所组成：能源：39% (原油、天然气、汽油及热燃油)，软性商品：21% (糖、棉花、咖啡、可可及橙汁)，贵金属与工业金属：20% (黄金、银、铜、铝及镍)，农产品：13% (黄豆、小麦及玉米)，畜牧：7% (活牛及瘦猪)。

澳洲为多个大宗商品主要出口国家，CRB商品价格指数走高时对于澳洲贸易余额有利，进而推升澳币走势。2015年后商品价格指数疲弱，使澳币呈下行走势。

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  • CRB商品指数
    2019-10-15
    175.12
  • 澳币/美元
    2019-10-15
    0.68
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