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收藏 MM澳币基本面指数

MM澳币基本指数为MacroMicro统整影响澳币因子所编制的整合型指数；指数向上显示基本面渐佳，向下显示基本面表现疲弱。

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  • MM澳币基本面指数 (L)
    2019 W26
    -17.31
  • 澳币/美元 (R)
    2019-06-26
    0.70
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  • Ziv Y
    請問澳洲房市若持續泡沫化，會不會進而影響銀行股的股價?此關係是如何連動
     
  • M平方研究員
    您好，銀行類股通常都與房價高度相關，主因房貸是銀行重要獲利之一。今年澳洲房價高檔疲軟，整體房價年增更在Q2轉為負成長，主因2017年以來，澳洲為了抑制房價，出台多項政策限制投資客購房，澳洲房地產投資貸款增速因而出現滑落，9月更只剩下1.3%成長，拖累今年整體金融類股表現，ASX 200金融指數年初至今報酬率為-14%，遠低於大盤表現。

    歡迎參考這篇文章: http://bit.ly/2xXIcNK ，有更多澳洲房地產的關注重點！

    澳洲房價: http://bit.ly/2DmrTxA
     
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收藏 澳洲-贸易状况

中国为澳洲原物料商品最大的进口国。2013年起受到中国对于原物料需求放缓，澳洲贸易余额出现严重逆差，随后于2014年更遇到原油重挫、原物料随之出现雪崩式崩盘，导致澳洲的贸易余额逆差情况更为严重，澳币也因此大幅下挫。

不过原物料价格于2016年开始回稳，澳洲终于出现久违的贸易顺差。

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最新数据
  • 澳洲-出口 (SA, 同比, L)
    2019-04
    17.17%
  • 澳洲-进口 (SA, 同比, L)
    2019-04
    5.42%
  • 澳洲-贸易余额 (R)
    2019-04
    4,871.00m
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收藏 澳洲-物价指数

通胀为影响货币政策的关键因素之一，通胀的疲弱将让澳洲央行采取宽松政策，反之亦然。

受到原油价格的带动，澳洲通胀于2014年之后再度回升至2%之上。而核心通胀仍未达到央行2-3%的目标区间，反映澳洲消费动能并不强劲。

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  • 澳洲-生产者物价指数[PPI] (同比)
    2019 Q1
    1.90%
  • 澳洲-消费者物价指数[CPI] (同比)
    2019 Q1
    1.30%
  • 澳洲-核心消费者物价指数[Core CPI] (Trimmed Mean，同比)
    2019 Q1
    1.60%
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收藏 澳洲-家庭消费支出vs.薪资增速

家庭消费数据为澳洲央行衡量景气状况的重要参考依据。当家庭消费上升，代表景气好转，反之亦然。

此外，民众消费会有预期效果。当预期未来薪资所得增加，将会提前消费。因此家庭消费支出也能当作薪资增速的领先指标。

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最新数据
  • 澳洲-家庭消费支出 (SA, 同比, L)
    2019 Q1
    3.36%
  • 澳洲-薪资价格指数[WPI] (SA, 同比, R)
    2019 Q1
    2.30%
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收藏 澳洲-投资vs.薪资增速

M平方发现，澳洲GDP中的投资项目较薪资增速具有高度的领先性，当投资增速放缓的时候，表示企业对于未来经济展望较为保守，因此会降低用工程度，进一步压抑到整体薪资增速，反之亦然。

2018Q3投资增速降幅明显，更糟的是，随着澳洲房地产市场疲态显现，相关房地产投资于未来将会持续压抑整体投资金额(住宅投资占整体投资项目24.5%)，不利于澳洲薪资表现，澳洲央行升息的路径可能因而延后。

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  • 澳洲-实际国内生产总值[GDP]-投资 (同比)
    2019 Q1
    -1.52%
  • 澳洲-薪资价格指数[WPI] (SA, 同比)
    2019 Q1
    2.30%
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收藏 澳洲-基准利率

澳洲央行的货币政策以通胀目标为主。只要通胀上升至一度程度后，便会采取升息，反之亦然。

受到2011年欧债风暴、2013年中国开始调整经济，以及2015年原物料崩跌影响，澳洲国内通胀持续呈现减速趋势，澳洲央行为了要刺激国内景气，已将基准利率调降至历史低点的1.25%。

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  • 澳洲-消费者物价指数[CPI] (同比)
    2019 Q1
    1.30%
  • 澳洲-基准利率
    2019-06
    1.25%
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收藏 铁矿砂vs.澳币

澳币与铁矿砂价格相关系数达0.76，属高度相关。

澳洲为炼钢核心原料—铁矿砂与煤炭第一及第二大出口国，澳洲出口的铁矿砂甚至占了全球近一半的出口贸易量。因此相关原物料的出口量会连带影响澳洲的经常账，使两者走势息息相关。

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  • 中国-铁矿砂现货价格 (L)
    2019-06-25
    113.75
  • 澳币/美元 (R)
    2019-06-26
    0.70
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收藏 MM铁矿砂基本面指数vs.澳币

MM铁矿砂指数为M平方根据铁矿砂供需的基本面数据，所编制而成的指数，能反映目前铁矿砂的基本面情形。由于澳币与铁矿砂价格相关系数达0.79，属高度相关，因此铁矿砂基本面变化，除了会影响铁矿砂之外，也会影响到澳币走势。

MM铁矿砂基本面指数: https://goo.gl/qVrRMN

受到中国房地产开发与商品房销售面积数据的好坏参半，近期MM指数于0轴附近震荡。

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  • MM铁矿砂基本面指数 (L)
    2019 W26
    -3.58
  • 澳币/美元 (R)
    2019-06-26
    0.70
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收藏 中国-铁矿砂港口库存量vs.澳币

中国为铁矿砂最主要的进口国，进口达到铁矿砂国际贸易中约65%的份额，因此，中国铁矿砂港口库存状况可视为生产剩余的重要指标。

近期中国港口库存量来到历史高档，显示长期而言，铁矿砂供需基本面仍存在供需失衡问题。

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  • 中国-港口铁矿砂库存 (L)
    2019 W25
    117,680.00k
  • 中国-铁矿砂价格 (R1)
    2019-06-25
    113.75
  • 澳币/美元 (R2)
    2019-06-26
    0.70
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收藏 中国-商品房销售面积vs.澳币

全世界有超过30%的铁矿砂是用于中国的房地产建设，而房地产销售可为房地产投资的领先指标，亦为铁矿砂需求的领先指标。

受到中国打房措施影响，商品房销售面积同比于2017年持续趋缓。

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  • 中国-商品房销售面积 (累计同比, L)
    2019-05
    -1.60%
  • 中国-铁矿砂价格 (R1)
    2019-06-25
    113.75
  • 澳币/美元 (R2)
    2019-06-26
    0.70
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收藏 铜vs.澳币

澳洲为世界第七大铜生产国、第三大铜出口国，铜占澳洲整体出口约3%。铜与澳币的相关系数高达0.83，铜价与澳币走势亦步亦趋。

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  • NYMEX-铜期货价格 (L)
    2019-06-26
    2.74
  • 澳币/美元 (R)
    2019-06-26
    0.70
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收藏 MM铜基本面指数vs.澳币

MM铜指数为M平方依据铜供需基本面数据，所编制而成的指数，能反映目前铜的基本面变化。

MM铜基本面指数: https://goo.gl/MdyP7u

澳洲为世界第七大铜生产国、第三大铜出口国，铜占澳洲整体出口3%左右。铜与澳币的相关系数高达0.83，因此两者走势具有高度关联性。

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  • MM铜基本面指数 (L)
    2019-05
    -11.58
  • 澳币/美元 (R)
    2019-06-26
    0.70
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收藏 中国-铜矿砂及其精矿进口vs.澳币

澳洲为世界第七大铜生产国、第三大铜出口国，因此两者走势亦步亦趋。

而由于中国铜需求量占世界第一，自身的铜矿产能无法维持中国整体铜需求量，因此进口数量也可以作为观察中国铜需求市场的指标之一。

自2016年底开始，中国铜进口量受惠于低基期效应持续好转，相对支撑了铜价。而2018年，中国政府禁止废铜进口，更导致中国对于铜矿砂及精矿需求上扬。

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  • 中国-进口-铜矿砂及其精矿 (累计金额同比, L)
    2019-05
    14,276,300.00k
  • 澳币/美元 (R)
    2019-06-26
    0.70
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收藏 原油vs.澳币

当景气出现好转的时候，原物料商品的价格往往会开始上升。而原油身为众多民生物品所使用的最大原物料，因此能反映景气以及其他原物料商品的情形。

由于澳币与原物料具有高度关联性，观察油价的变化便极为重要。

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  • NYMEX-WTI西德州原油期货 (L)
    2019-06-26
    58.87
  • 澳币/美元 (R)
    2019-06-26
    0.70
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收藏 黄金vs.澳币

澳洲为黄金全球的第二大生产国、第六大出口国，黄金占澳洲整体出口6%左右。

澳币与黄金的相关系数高达0.77，因此两者走势具有高度关联性。

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  • NYMEX-黄金期货价格 (L)
    2019-06-26
    1,412.20
  • 澳币/美元 (R)
    2019-06-26
    0.70
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收藏 镍vs.澳币

澳洲为全球镍的第四大生产国、第三大出口国，镍占澳洲整体出口1%左右。

澳币与黄金的相关系数高达0.78，因此两者走势具有高度关联性。

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  • LME-镍期货价格 (L)
    2019-06-26
    12,422.50
  • 澳币/美元 (R)
    2019-06-26
    0.70
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收藏 俄罗斯-出口vs.澳币

M平方发现澳币与俄罗斯出口具有高度相关性。主因俄罗斯与澳洲同样身为原物料出口大国，俄罗斯的出口好坏，也能反映出原物料及澳币价格走势。

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  • 俄罗斯-出口总额 (L)
    2019-04
    35,655.00m
  • 澳币/美元 (R)
    2019-06-26
    0.70
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收藏 澳币筹码COT指数

澳币筹码COT指数=澳币期货大额交易者投机者净部位-避险者净部位

COT指数代表大额交易人的多空动向，向上代表大型交易人对澳币市场看多，向下则表示看空；可作为大户筹码的参考。

* 每周五更新该周数字。

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  • 澳币筹码COT指数 (L)
    2019 W25
    -144,642.00
  • 澳币/美元 (R)
    2019-06-26
    0.70
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