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iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] $13.56 3.12% -1.24% 0.57%
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] $16.26 4.03% -1.16% 0.60%
#股票型-地区：巴西

收藏 MM巴西基本面指数

MM巴西基本指数为MacroMicro统整巴西基本面的整合型指数；指数向上显示基本面渐佳，向下显示基本面趋于疲弱。

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  • MM巴西基本面指数（L）
    2021-11
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  • 巴西IBOVESPA指数（R）
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收藏 巴西-实际GDP

巴西在 2002 年后，随着大宗原物料价格上扬，进出口强劲增速，GDP 也维持稳定温和增速。而至今三次 GDP 大幅衰退为 2008 年金融危机、2015 年的新兴市场危机及 2020 年的新冠疫情危机。

由于巴西拥有丰富的天然资源，为原物料出口大国，其经济发展常受制造业循环所影响，和全球景气大致呈现同向。

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  • 巴西-实际国内生产总值（同比，R）
    2021 Q3
    4.00%
  • 巴西-实际国内生产总值 [GDP]（L）
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收藏 巴西-实际GDP内涵 (同比)

巴西 GDP 细项可以分成四大部分：消费、投资、政府支出、净出口（出口 - 进口）。消费占巴西 GDP 超过六成，且有逐年上升的趋势，反映巴西是消费大国，消费力道影响宏观经济甚巨。其次则为约占 20% 的政府支出及约 15% 的资本形成（投资）。而由于国内天然资源丰富，巴西为出口大国，净出口亦决定其经济增速力道。

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  • 民间消费
    2021 Q3
    4.23%
  • 投资
    2021 Q3
    18.75%
  • 政府支出
    2021 Q3
    3.46%
  • 出口
    2021 Q3
    4.00%
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    20.56%
  • 实际 GDP
    2021 Q3
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收藏 巴西-实际GDP内涵 (贡献度)

分项实际 GDP 贡献度 = 各分项占比＊各分项增速率（同比）。

目前巴西 GDP 中，消费支出占比约六成，为巴西经济增速主要的贡献来源。新兴市场危机之后，几乎每季贡献至少 2 个的百分点。当消费支出增速亮眼或疲软时，也会较大幅度影响巴西经济。

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  • 民间消费
    2021 Q3
    2.85%
  • 投资
    2021 Q3
    3.90%
  • 政府支出
    2021 Q3
    0.61%
  • 出口
    2021 Q3
    0.55%
  • 进口
    2021 Q3
    2.76%
  • 实际 GDP (同比)
    2021 Q3
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收藏 巴西-实际GDP内涵 (行业别, 同比)

巴西实际 GDP 内涵的编制有以行业为区别的方法，其中，服务业占 GDP 最大比例，高达六成；工业占比约两成，且有逐年下降的趋势；农业占比则不到一成。因此，服务业影响巴西经济非常大，也符合民间消费为 GDP 最大贡献占比项，是造成景气变化的重要原因。

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  • 农业
    2021 Q3
    -8.96%
  • 工业
    2021 Q3
    1.26%
  • 服务业
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    5.78%
  • 实际 GDP
    2021 Q3
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收藏 巴西-失业率

2014 年原物料价格崩盘以及 2015 年新兴市场危机造成巴西经济大幅衰退后，国内失业率大幅攀升，加上 2020 年新冠疫情的影响，失业率仍位于居高不下的双位数。

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  • 巴西-失业率
    2021-11
    12.10%
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收藏 巴西-零售销售vs.巴西股市

巴西民间消费占 GDP 比重达 60% 以上，因此零售销售对巴西经济有举足轻重的影响。当遇上重大经济危机，如 2015 新兴市场危机和 2020 年新冠疫情，零售销售便会出现明显的翻负情形，反映消费力道受限，股市表现亦受到影响。

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  • 巴西-零售销售 (同比, L)
    2021-10
    -7.10%
  • 巴西Ibovespa指数 (R)
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收藏 巴西-采购经理人指数

巴西 PMI 是由 IHS Markit 每个月初定期公布的制造业、服务业数据。

制造业 PMI 由 12 个细项组成，分别为产出、新订单、新外销订单、未交付订单、产出品价格、投入品价格、供应商配送时间、库存、采购数量、采购库存、雇员、未来产出。

服务业 PMI 由 7 个项目组成，分别为营业活动、新订单、未交付订单、产出品价格、投入品价格、雇员、预期活动。

PMI 在 50 以上代表景气扩张，反之亦然。

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  • 巴西-制造业采购经理人指数[PMI]
    2021-12
    49.80
  • 巴西-服务业采购经理人指数[NMI]
    2021-12
    53.60
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收藏 巴西-贸易余额vs.进出口同比

巴西在 2002 年后转为贸易顺差国家，而国内天然资源丰富，其中有 50% 以上的出口来自大宗原物料商品。因此原物料价格走势密切影响巴西出口表现。黄豆、铁矿砂、石油为巴西前三大出口商品。

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  • 巴西-进口(同比,L)
    2021-12
    10.88%
  • 巴西-出口(同比,L)
    2021-12
    31.91%
  • 巴西-贸易余额(R)
    2021-12
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收藏 巴西-外汇存底

外汇储备为央行稳定汇价的工具之一。央行通常借由卖出外汇储备、买进本国货币以避免大幅贬值。因此当外汇储备位于高档，表示央行并不担心里尔大贬，汇价会有一定的支撑。

在 2002 年巴西成为贸易顺差国家后，外汇储备稳定攀升，直至 2013 年后，整体经济增速动能趋缓，外汇储备停止走升，维持在 3800 亿美元以上，直到 2019 下半年，巴西里耳贬至历史新低，巴西央行开始动用外汇储备维护巴西里耳，使外汇储备呈减速趋势。

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  • 巴西-外汇储备 (L)
    2021-12
    362,204.00m
  • 巴西-外汇储备 (月变动, R)
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收藏 美国ISM大宗商品价格指数vs.巴西股市

2002 年后，巴西成为稳定顺差国家，进出口对巴西基本面的影响越来越关键。

而巴西的出口项目中，有超过 50% 以上是大宗原物料，加上美国为巴西贸易依存度第二高的国家（第一为中国），因此观察美国 ISM 制造业指数中的细项-原物料价格，会发现其与巴西 IBOVESPA 走势呈现正相关。

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  • 美国-ISM制造业指数-原物料价格 (L)
    2021-12
    68.20
  • 巴西IBOVESPA指数 (R)
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收藏 中国官方PMI主要原材料进口价格vs.巴西股市

由于铁矿砂有很大程度影响着巴西的制造业，且为巴西主要出口品之一，主要输出至中国用于制造业及楼市需求，因此中国官方制造业 PMI 能间接反映出巴西景气，其中的细项-主要原材料进口价格，更直接地影响到巴西的出口与整体基本面，两者走势同步。

当原材料进口价格上扬，有利巴西出口，使得巴西基本面好转，巴西股市因此获得向上动能，反之亦然。

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  • 中国-官方制造业采购经理人指数-主要原材料购进价格 (L)
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收藏 原油价格vs.巴西股市

大宗原物料为巴西主要出口项目，而油价更为影响原物料价格的主要因素，此外，原油占了巴西出口 5% 以上，因此油价对巴西股市有一定影响力，油价与巴西 Ibovespa 指数相关系数达 0.83。

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  • NYMEX-WTI西德州原油期货 (L)
    2022-01-24
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收藏 黄豆价格vs.巴西股市

巴西的黄豆产量占全球约 36%，成为世界第一供给大国（美国 28%）。而巴西的黄豆出口占世界出口量的一半，为世界最大的黄豆出口国（美国 32%）。因此黄豆价格的波动将影响巴西出口和经济。

根据 USDA 报告，在美中贸易战下美巴两国黄豆现货价差接近对美课征关税的 25%，即使黄豆 COT 期货价格走缓，现货溢价对于巴西黄豆出口依旧带来利因。

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  • 黄豆期货价格 (L)
    2022-01-24
    1,418.50
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收藏 铁矿砂价格vs.巴西股市

巴西圣保罗指数成分股中，全球最大铁矿砂矿厂-淡水河谷占了 8% 左右，因此铁矿砂价格的走势将不只影响淡水河谷的获利，还会进一步影响整体巴西股市的走势。

铁矿砂价格与巴西 Ibovespa 指数的相关系数约 0.5 左右。

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  • 中国-铁矿砂现货价格 (L)
    2022-01-21
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收藏 巴西-工业生产指数

工业生产指数为反映一个国家工业产品的生产活动状况，景气热络，工业生产指数将向上攀升，反之亦然。

2014 年受到海外需求疲软、原物料价格下跌影响，巴西工业发展严重趋缓，直至 2016 年之后，伴随巴西经济逐渐从低档复苏，工业生产活动跟着向上回升。

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  • 巴西-工业生产指数 (同比)
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收藏 里耳vs.铁矿砂价格

铁矿砂为巴西第二大出口商品，因此铁矿砂价格走势与巴西里耳有密切关系。

当铁矿砂价格走高代表巴西出口增加，巴西里耳将会走升。相反的，当铁矿砂价格走低代表巴西出口减速，巴西里耳将会走贬。

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  • 美元/里耳 (L)
    2022-01-21
    5.46
  • 中国-铁矿砂价格 (R)
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收藏 巴西-里耳vs.巴西股市

巴西里耳与巴西股市呈现高度正相关，当巴西整体基本面好转时，资金流入，里尔汇率有支撑，股市上涨的概率也相对提高。此外，两者皆以美元计价也为走势同向的因素之一。

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  • 美元/巴西里耳(L)
    2022-01-21
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  • 巴西IBOVESPA指数(R)
    2022-01-21
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VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] $16.26 4.03% -1.16% 0.60%
#股票型-地区：巴西

收藏 巴西-基准利率vs.消费者物价指数

如同大部分新兴国家，巴西在遇到危机时容易遭遇资金撤出、货币大幅贬值的情况，并使得通胀大幅飙升。而不同于发达国家，央行也会在遇到危机时上调利率以防止外资流出进一步恶化。

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最新数据
  • 巴西-基准利率
    2021-12
    9.25%
  • 巴西-消费者物价指数[IPCA](同比)
    2021-12
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#股票型-地区：巴西

收藏 巴西-通胀目标

巴西消费者物价指数（IPCA）由巴西国家地理统计局（IBGE）公布。由于巴西长期被通胀问题所困扰，巴西央行（BCB）将 IPCA 作为重要的参考目标，检视其有无超过设立的通胀目标区间内，使得 IPCA 影响巴西的货币政策走向。

当 IPCA 低于通胀目标下限，巴西央行可能采取较为宽松的货币政策，以刺激通胀；反之，当 IPCA 超出通胀目标上限，巴西央行将面临收紧货币政策的压力。

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  • 巴西-通胀目标
    2024-12
    3.00%
  • 巴西-通胀目标上限
    2024-12
    4.50%
  • 巴西-通胀目标下限
    2024-12
    1.50%
  • 巴西-消费者物价指数[IPCA] (同比)
    2021-12
    10.06%
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收藏 巴西-各组成GDP占比

巴西 GDP 细项可以分成四大部分：消费、投资、政府支出、净出口（出口 - 进口）。消费占巴西 GDP 超过六成，且有逐年上升的趋势，反映巴西是消费大国，消费力道影响宏观经济甚巨。其次则为约占 20% 的政府支出及约 15% 的资本形成（投资）。而由于国内天然资源丰富，巴西为出口大国，净出口亦决定其经济增速力道。

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最新数据
  • 民间消费
    2021 Q3
    67.24%
  • 政府支出
    2021 Q3
    17.67%
  • 固定资本形成
    2021 Q3
    20.78%
  • 出口
    2021 Q3
    13.86%
  • 进口
    2021 Q3
    13.43%
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收藏 巴西-OECD领先指标vs.巴西股市

巴西 OECD 领先指标反映俄罗斯整体景气走势，以 100 为基准点，投资人可留意指标走势及转折点。当指标向上，代表巴西基本面好转；指标向下，代表巴西基本面整体恶化。

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  • 巴西-OECD领先指标(L)
    2021-11
    99.75
  • 巴西 Bovespa index(R)
    2022-01-21
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收藏 巴西-零售销售vs.消费者信心指数

消费占巴西 GDP 达 65% 以上，因此消费市场为俄罗斯基本面一大重要支柱。当遇上重大经济危机，如 2015 新兴市场危机和 2020 年新冠疫情，零售销售便会出现明显的翻负情形，反映消费力道受限，股市表现亦受到影响。

巴西消费者信心指数针对一些问题做出调查，如储蓄账户和未来支出的决定、对当地经济形势的评价和预期、家庭的财务状况等。以 100 为基准点，若消费者信心大于 100，反映消费者短线情绪较乐观；反之，若小于 100，则代表消费者短线情绪悲观。

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  • 巴西-零售销售(同比,L)
    2021-10
    -7.10%
  • 巴西-消费者信心指数(R)
    2021-12
    75.50
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收藏 巴西-消费者物价指数细项 (同比)

消费者物价指数（CPI，巴西称为 IPCA）为计算通货膨胀的依据，其代表所有家庭购买消费性商品及服务价格变动的平均情况，由巴西国家地理与统计局（Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística）编制。其主要组成项目及权重如下：
1. 食物饮料：20.94%
2. 居住：15.94%
3. 住房用品：3.85%
4. 衣着：4.29%
5. 交通：20.99%
6. 医疗：12.78%
7. 娱乐：10.04%
8. 教育：5.79%
9. 通讯：5.37%

同比直接比较去年同期数值，除了可以排除部分季节性因素外，也能较稳定的反应商品价格实际趋势。

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最新数据
  • 消费者物价指数(同比)
    2021-12
    10.06%
  • 食品和饮料
    2021-12
    7.94%
  • 居住
    2021-12
    13.05%
  • 住房用品
    2021-12
    12.07%
  • 衣着
    2021-12
    10.31%
  • 交通
    2021-12
    21.03%
  • 医疗
    2021-12
    3.70%
  • 娱乐
    2021-12
    4.73%
  • 教育
    2021-12
    2.81%
  • 通讯
    2021-12
    1.38%
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