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收藏 MM巴西基本面指数

MM巴西基本指数为MacroMicro统整巴西基本面的整合型指数；指数向上显示基本面渐佳，向下显示基本面趋于疲弱。

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  • MM巴西基本面指数 (L)
    2019-08
    -0.45
  • 巴西IBOVESPA指数 (R)
    2019-10-17
    105,015.80
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收藏 巴西-实际GDP

巴西在2002年后，随着大宗原物料价格上扬，进出口强劲增速，GDP也维持稳定温和增速。而至今两次GDP大幅衰退为2008年金融危机及2015年的新兴市场危机。

2016年后，随着各大原物料价格回升，加上内需消费改善，巴西逐渐脱离衰退。

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  • 巴西-实际国内生产总值[GDP]
    2019 Q2
    1,780,272.15m
  • 巴西-实际国内生产总值[GDP] (同比, R)
    2019 Q2
    1.01%
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收藏 巴西-采购经理人指数

巴西PMI是由IHS Markit每个月初定期公布制造业、服务业数据。

制造业PMI由12个细项组成，分别为产出、新订单、新外销订单、未交付订单、产出品价格、投入品价格、供应商配送时间、库存、采购数量、采购库存、雇员、未来产出

服务业PMI由7个项目组成，分别为营业活动、新订单、未交付订单、产出品价格、投入品价格、雇员、预期活动

PMI在50以上代表景气扩张，反之亦然。

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  • 巴西-制造业采购经理人指数[PMI]
    2019-09
    53.40%
  • 巴西-服务业采购经理人指数[NMI]
    2019-09
    51.80%
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收藏 巴西-外汇存底

外汇存底为央行稳定汇率的工具之一。央行通常借由卖出外汇存底、买进本国货币以避免大幅贬值。因此当外汇存底位于高档，表示央行并不担心里尔大贬，汇率会有一定的支撑。

在2002年巴西成为贸易顺差国家后，外汇存底稳定攀升，直至2013年后，整体经济增速动能趋缓，外汇存底停止走升，目前维持在3800亿美元以上。

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  • 巴西-外汇存底 (L)
    2019-08
    386,471.51m
  • 巴西-外汇存底 (R, 月变动)
    2019-08
    386,471.51m
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收藏 美国ISM制造业指数-大宗商品价格vs.IBOVESPA

2000年后，巴西成为稳定顺差国家，进出口对巴西基本面的影响越来越关键。

而巴西的出口项目中，有超过50%以上是大宗原物料，加上美国为巴西贸易依存度第二高的国家(第一为中国)，因此观察美国ISM制造业指数中的细项-原物料价格，会发现其与巴西IBOVESPA走势呈现正相关。

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  • 美国-ISM制造业指数[PMI]-原物料价格 (L)
    2019-09
    49.70
  • 巴西IBOVESPA指数 (R)
    2019-10-17
    105,015.80
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收藏 中国官方PMI主要原材料进口价格vs.IBOVESPA

由于铁矿砂有很大程度影响着巴西的制造业，且为巴西主要出口品之一，主要输出至中国用于制造业及房市需求，因此中国官方制造业PMI能间接反映出巴西景气，其中的细项-主要原材料进口价格，更直接地影响到巴西的出口与整体基本面，两者走势同步。

当原材料进口价格上扬，有利巴西出口，使得巴西基本面好转，巴西股市因此获得向上动能，反之亦然。

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  • 中国-官方制造业采购经理人指数[PMI]-主要原材料购进价格 (L)
    2019-09
    52.20
  • 巴西IBOVESPA指数 (R)
    2019-10-17
    105,015.80
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收藏 黄豆vs.IBOVESPA

巴西的黄豆产量占全球约36%，成为世界第一供给大国(美国28%)。而巴西的黄豆出口占世界出口量的一半，为世界最大的黄豆出口国(美国32%)。因此黄豆价格的波动将影响巴西出口和经济。

根据USDA报告，在美中贸易协议下美巴两国黄豆现货价差接近对美课征关税的25%，即使黄豆COT期货价格走缓，现货溢价对于巴西黄豆出口依旧带来利因。

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  • 黄豆期货价格 (L)
    2019-10-18
    936.12
  • 巴西IBOVESPA指数 (R)
    2019-10-17
    105,015.80
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收藏 铁矿砂vs.IBOVESPA

巴西圣保罗指数成分股中，全球最大铁矿砂矿厂-淡水河谷占了8%左右，因此铁矿砂价格的走势将不只影响淡水河谷的获利，还会进一步影响整体巴西股市的走势。

铁矿砂价格与巴西Ibovespa指数的相关系数约0.5左右。

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  • 中国-铁矿砂价格 (L)
    2019-10-17
    85.95
  • 巴西IBOVESPA指数 (R)
    2019-10-17
    105,015.80
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收藏 巴西工业生产指数

工业生产指数为反映一个国家工业产品的生产活动状况，景气热络，工业生产指数将向上攀升，反之亦然。

2014年受到海外需求疲软、大宗商品价格下跌影响，巴西工业发展严重趋缓，直至2016年之后，伴随巴西经济逐渐从低档复苏，工业生产活动跟着向上回升。

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  • 巴西-工业生产指数 (同比)
    2019-08
    -2.80%
  • 巴西-工业生产指数 (SA)
    2019-08
    86.80
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收藏 巴西-消费者物价

如同大部分新兴国家，巴西在遇到危机时容易遭遇资金撤出、货币大幅贬值的情况，并使得通胀大幅飙升。而不同于发达国家，央行也会在遇到危机时上调利率以防止外资流出进一步恶化。

2015年受到美国升息、大宗大宗商品价格大幅下跌影响，依赖大宗商品出口的巴西经济一度陷入衰退，通胀大幅攀升超过10%，导致利率也上调超过3%。直至2016年，巴西里尔稳定升值 (幅度近25%)，导致进口成本滑落、国内通胀不断下降，巴西央行也逐步下调利率。

2018年随着美国加速缩紧流动性，新兴市场风险再度升温，同时通胀也开始回温，巴西央行于5月决定终止连续12次降息，以止稳资金外逃压力。

2019年极右派总统 Jair Bolsonaro就职，力推退休金改革减少政府支出，且全球主要国家转而经济放缓转向降息，结合温和物价进一步促使巴西调降基准利率，给予巴西友善环境。

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  • 巴西-消费者物价指数[CPI] (同比)
    2019-09
    2.89%
  • 巴西-基准利率 (R)
    2019-09
    5.50%
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