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iPath-B系列彭博工业金属总报酬ETN[JJM] $61.69 0.35% 44.09% 0.45%
ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] $10.98 -2.57% 8.39% 0.75%
#原物料型-商品：工业金属 #原物料型-商品：航运指数

收藏 MM铁矿砂基本面指数

MM 铁矿砂基本指数为 MacroMicro 独家统整铁矿砂供需的整合型指数，指数向上显示基本面渐佳，向下显示基本面趋于疲弱。

本指数即时反应当时铁矿砂的基本面状况，组成成分的相关图表皆统整在此商品的操盘人必看图组中，如中国官方 PMI-钢铁业、中国全国房地产开发业综合景气指数、C....等，权重将因应市况不同而自动调整，供用户即时追踪。

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  • MM铁矿砂基本面指数 (L)
    2021 W48
    -7.78
  • 中国-铁矿砂价格 (R1)
    2021-12-03
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  • CME - 铁矿砂期货价格(R2)
    2021-12-03
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#原物料型-商品：工业金属 #原物料型-商品：航运指数

收藏 中国-铁矿砂价格

图中数据采用大连交易所铁矿石庄家合约价格。

单位：元(人民币)/吨

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  • 中国-铁矿砂价格 (L)
    2021-12-03
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收藏 中国-各钢品现货价格

此图表列出上钢铁业下游产品，废钢、钢胚、热轧钢板、冷轧钢板价格走势。

钢铁各上下游价格走势几乎相符，与铁矿砂价格相关系数更高达0.9。

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  • 废钢
    2021-12-06
    3,210.00
  • 钢胚
    2021-12-06
    4,340.00
  • 热轧钢板
    2021-12-03
    4,816.00
  • 冷轧钢板
    2021-12-03
    5,676.00
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收藏 冷、热轧钢板价格比值

冷轧钢板一般用于汽车、家电等产品，而热轧钢板主要用于桥梁、铁路、建筑等领域。二者价格比值大致可以用来判断钢铁需求主要来自哪些产业。

当比值越大，代表钢铁需求主要来自消费品用钢需求（汽车、家电），当比值越小，代表钢铁需求主要来自大型建设。

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  • 中国-冷轧钢板价格 ÷ 热轧钢板价格
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收藏 中国-港口铁矿砂库存

中国为铁矿砂最主要的进口国，进口达到铁矿砂国际贸易中约65%的份额，因此，中国铁矿砂港口库存状况可视为生产剩余的重要指标。

当铁矿砂供给过剩或需求减缓，铁矿砂库存会增加，反之会减少。

铁矿砂供给端可从巴西与澳洲的供给状况观察；需求端可以从中国钢铁业、建筑业、基建业的荣枯作为观察指标。

注：每周五公布当周数字

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  • 中国-港口铁矿砂库存 (L)
    2021 W48
    154,560.00k
  • 中国-铁矿砂现货价格 (R)
    2021-12-03
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收藏 中国-铁矿砂库存（同比）

当铁矿砂供给过剩或需求减缓，铁矿砂库存会增加，反之会减少。

库存增加对铁矿砂价格有下行压力，库存减少则对铁矿砂价格有向上支撑动能。

注：每周五公布当周数字

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  • 中国-港口铁矿砂库存 (同比, L)
    2021 W48
    21.20%
  • 中国-铁矿砂现货价格 (R)
    2021-12-03
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收藏 中国-唐山钢胚库存量

河北省唐山是重要钢铁产区，钢铁产量占中国总产量的1/10，唐山一年的钢铁制造量与全球第四大钢铁生产国--美国相当。

每年年底到农历春节这段期间为下游钢企的生产淡季，因此库存量会不断上升，而铁矿砂价格易受到淡季影响，出现疲弱走势。

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  • 中国-唐山钢胚库存量
    2021 W48
    27.100k
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收藏 中国-全国主要钢材品种库存总量

由于五、六月为下游地产建设旺季，因此每年春季厂商便会开始生产备货。而库存堆积的多寡也会取决于厂商对于该年下游需求的预期。

预期景气好，需求量大导致库存量增加；
预期景气不佳，需求量小导致库存量减少

因此借由观察此数据能帮助判断下游钢材需求好坏。

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  • 中国-全国主要钢材品种库存总量
    2021 W48
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收藏 中国-粗钢月产量

粗钢为铁矿砂透过高炉与转炉制造而成，为钢铁成品的上游。

注：月中公布上月数字

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  • 中国-粗钢月产量 (L)
    2021-10
    7,158.000k
  • 中国-粗钢月产量 (同比, R)
    2021-10
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收藏 铁矿砂vs.澳币

澳币与铁矿砂价格相关系数达 0.76，属高度相关。

澳洲为炼钢核心原料－铁矿砂与煤炭第一及第二大出口国，澳洲出口的铁矿砂甚至占了全球近一半的出口贸易量。因此相关大宗商品的出口量会连带影响澳洲的经常账，使两者走势息息相关。

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  • 中国-铁矿砂现货价格 (L)
    2021-12-03
    628.00
  • 澳币/美元 (R)
    2021-12-06
    0.70
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收藏 巴西里耳vs.铁矿砂价格

巴西为世界第二大铁矿砂出口国，出口市占率约三成，根据统计，铁矿砂走势与巴西里耳相关系数高达-0.78。（美元 / 巴西里耳向上为巴西里耳贬值）

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最新数据
  • 美元/巴西里耳（L）
    2021-12-05
    5.65
  • 中国-铁矿砂现货价格（R）
    2021-12-03
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收藏 全球-铁矿砂公司股价指数

国际铁矿砂公司股价指数为四大国际铁矿砂公司（VALE、RIO、BHP、FMG）公司股价回报率简单平均后，以 2006 年初为基期 100 计算而成。

由于中国为全球最大铁矿砂消费国，其需求和政策方向容易影响到铁矿砂的价格走势，因此影响着全球铁矿砂公司的营收和股价涨跌。

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最新数据
  • 全球-铁矿砂公司股价指数（L）
    2021-12-03
    891.30
  • 中国-铁矿砂现货价格（R）
    2021-12-03
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收藏 全球-波罗的海干散货指数[BDI]

BDI 指数是衡量铁矿砂、煤炭、谷物等的运输成本，为全球经济领先指标，由 40% BCI、30% BPI、30% BSI 的权重计算得出。

主要货物：
海岬型（BCI）：铁矿砂、焦煤、磷矿石等工业原料
巴拿马（BPI）：民生物资及谷物等大宗物资
轻便型（BSI）：磷肥、碳酸钾、木屑、水泥等

铁矿砂与煤为干散货最大宗商品，因此走势常与 BDI 相关。

注：干散货是指不加包装的块状、颗粒状、粉末状的货物

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最新数据
  • 波罗的海干散货指数[BDI]
    2021-12-03
    3,171.00
  • 波罗的海海岬型货运指数[BCI]
    2021-12-03
    4,594.00
  • 波罗的海巴拿马指数[BPI]
    2021-12-03
    3,128.00
  • 波罗的海超轻便极限型船指数[BSI]
    2021-12-03
    2,431.00
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收藏 澳洲-SDR商品价格指数

此为澳洲央行以特别提款权（SDR）计算的澳洲大宗商品价格指数，其中铁矿砂及煤炭，就分别占29.5%及21%，总和超过一半的权重。两者相关系数高达0.95，为高度正相关。

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最新数据
  • 澳洲-SDR商品价格指数（L）
    2021-11
    139.57
  • 中国-铁矿砂现货价格（R）
    2021-12-03
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收藏 中国-钢铁PMI指数

每月发布的钢铁景气PMI指数，可参考钢铁业景气状况。

其中新订单指数为观察未来下游基建、房地产需求的领先指标。

而生产指数则为观察钢铁业生产活动情形的指标。

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最新数据
  • 中国-官方制造业采购经理人指数-钢铁业
    2021-11
    36.60
  • 中国-钢铁业新订单指数
    2021-11
    25.90
  • 中国-钢铁业生产指数
    2021-11
    33.50
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收藏 中国-钢铁业周期

中国钢铁市场周期：每一波周期开始，钢铁业 PMI 订单与生产增加，库存大幅降低，钢铁业表现佳；当钢铁主要需求产业—营建业与制造业转弱时，钢铁生产减速，库存开始堆积。

2006 年以来钢铁业周期总共出现 5 次，唯一一次例外（生产与库存同时减速）发生在 2019 年钢铁原料—铁矿砂供给因巴西与澳洲先后出现天灾而短缺，钢铁库存降低的同时，生产因缺乏大宗商品而无法跟上。


注：本图数据经过 12 期移动平均调整。

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最新数据
  • 中国-钢铁业 PMI 新订单 + 生产指数 (L)
    0.00
  • 中国-钢铁业产成品库存指数 (R)
    2021-11
    28.60
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收藏 ZEW钢铁指数

ZEW 经济景气指数由位于德国的欧洲经济研究中心（ZEW）访问超过 300 名来自银行、保险公司、特定产业财务部门的专业人士，针对未来六个月的通胀、利率、汇价、股市和油价等五个项目进行评估，其数值反映分析师对市场预测乐观与悲观的比例，通常于每个月第 3 周公布最新数据。指数大于 0 ，则表示市场普遍“乐观”；指数小于 0 ，则表示市场普遍“悲观”。

当 ZEW 钢铁指数年变动越大，代表市场对于钢铁业类股有较强的信心。

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最新数据
  • ZEW行业指数-钢铁(年变动, L)
    2021-11
    17.60
  • 道琼钢铁指数(R)
    2021-12-03
    382.26
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收藏 钢铁业产成品与原材料库存

观察钢铁业上游—铁矿砂（钢铁业原材料库存指数）与下游—库存（钢铁业产成品库存指数）的关系：

1. 当钢市景气佳：
下游钢铁去库存，带动上游铁矿砂补库存，钢价与铁矿砂价格同步上涨，铁矿砂涨幅更胜钢铁（钢胚／铁矿砂价格比值下降）。

2. 当钢市景气弱：
钢铁需求疲弱，下游钢铁库存堆积，铁矿砂进口需求下降，铁矿砂库存下降，钢价与铁矿砂价格同步下跌，铁矿砂跌幅大于钢铁（钢胚／铁矿砂价格比值上升）。

其中两个例外：
1. 2017 年供给侧改革：钢铁供给出现问题，钢涨幅更胜铁矿砂。
2. 2019 年铁矿砂供给意外：钢铁生产缺乏大宗商品，钢铁与铁矿砂库存同步降低。

注：本图库存数据经过 12 期移动平均调整。

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最新数据
  • 中国-钢胚现货价格 ÷ 铁矿砂价格 (L)
    0.00
  • 中国-钢铁业产成品库存指数 (R1)
    2021-11
    28.60
  • 中国-钢铁业原材料库存指数 (R2)
    2021-11
    32.80
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ELEMENTS-罗杰斯国际商品指数金属总报酬ETN[RJZ] $10.98 -2.57% 8.39% 0.75%
#原物料型-商品：工业金属 #原物料型-商品：航运指数

收藏 钢胚价格 vs. 钢铁业生产指数

在钢铁业景气扩张阶段（订单与生产增加、库存减少），钢价都能有明显的涨幅，显示钢价与钢铁业周期息息相关。

唯一一次例外发生在 2019 年，钢铁原料铁矿砂供给因巴西与澳洲先后出现天灾而短缺，钢铁库存降低的同时，生产因缺乏大宗商品而无法跟上，钢价与铁矿砂价格大涨。

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收藏 钢胚价格 vs. 货币供给 [M1]

中国货币政策也对钢铁业有重要的影响，通常景气衰退时，货币政策宽松可以推动钢铁业于衰退后复苏，而景气进入扩张期，宽松货币政策退场或政府进行房贷、信贷管制时，钢市增速动能将会趋缓。

若以 M1 同比当作中国货币政策宽松与紧缩的判断基准，当 M1 年增自高点减速时，钢市强劲增速动能将会趋缓，M1 年增高点约会领先钢铁业生产与钢价“至少 2 季”。

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收藏 中国钢铁业生产 vs. 房地产周期

根据中国钢铁协会资料，中国钢铁业终端需求主要来自于建筑业与房地产行业，占比超过五成（其次来自制造业，包含机械 17%、汽车 6%、家电 2% 等），因此现钢铁业景气周期与与房地产周期有高度吻合性。

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  • 中国-全国房地产开发业综合景气指数 (R)
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收藏 钢胚 vs. 制造业周期

铜有“铜博士”之称，因其工业用途广泛，为全球重要工业原料之一，其价格走势可作为评估全球制造业需求的风向球，通常当市场预期全球制造业将复苏或扩张时，铜价会出现上涨趋势。

进一步观察“铜金比”，可以有效连结景气强弱和风险性资产的关系。当景气复苏或热络时，铜因反映需求增加，价格表现超越黄金，使得铜金比和大宗商品市场同步上升。

简单来说，当“铜金比”愈高，表示全球制造业景气佳，推升钢铁需求及钢价。

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  • 中国-钢胚现货价格 (L)
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收藏 中国-铁矿砂日均疏港量

日均疏港量指的是港口库存货物平均每天发出货物的量，铁矿砂疏港量增加代表港口库存发出的速度加快，铁矿砂需求增加。

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  • 中国-铁矿砂日均疏港量
    2021 W48
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  • 中国-铁矿砂日均疏港量(MA4)
    2021 W48
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收藏 CME 与大连交易所铁矿砂期货比值

CME 与大连交易所铁矿砂期货比值计算公式为：CME 铁矿砂期货价格 / 大连交易所铁矿砂期货庄家合约价格。

当铁矿砂期货比值上升可能代表中国与国际市场铁矿砂基本面出现分岐。

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  • CME - 铁矿砂期货价格(L1)
    2021-12-03
    101.49
  • 中国-铁矿石期货(L2)
    2021-12-03
    628.00
  • CME/中国铁矿石期货(R)
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收藏 中国钢铁业指数vs.钢胚与铁矿砂价差

钢胚与铁矿砂价差计算公式为：中国钢胚价格 - 中国铁矿砂庄家合约价格

钢胚和铁矿砂价差主要用来反映钢企的获利表现。价差愈大，代表钢企营收扣除原料成本后的利润愈高，反之亦然。

注：价差数据有经过同比调整。

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  • 中国-申万钢铁业指数(L)
    2021-12-03
    3,002.36
  • 中国钢胚现货-铁矿砂期货价格(同比,R)
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收藏 全球-钢铁类股指数

全球钢铁业指数主要持股：

十大钢铁公司股价指数：ArcelorMittal, MT、Nippon Steel & Sumitomo Metal、Hebei Iron and Steel、Baosteel Group、POSCO 等。

道琼钢铁指数：Nucor Corporation、Steel Dynamics, Inc. 、Cleveland-Cliffs Inc. 、Reliance Steel & Alumin. 、United States Steel Cor.等。

台湾钢铁指数：中国钢铁、大成钢铁、中鸿钢铁、烨辉企业、东和钢铁。

中国申万钢铁指数：宝钢股份、包钢股份、抚顺特钢、中信特钢、太钢不銹。

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  • 十大钢铁公司股价指数(L)
    2021-12-03
    390.76
  • 道琼钢铁指数(L)
    2021-12-03
    382.26
  • 台湾-钢铁类指数(L)
    2021-12-03
    166.31
  • 中国-申万钢铁业指数(R)
    2021-12-03
    3,002.36
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