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国家 相关投资标的 一个月 三个月 年初至今
TWSE-FH香港正2 (00650L) -7.51% -9.17% 3.42%
TWSE- FH香港反1 (00651R) 2.61% 1.87% -5.47%
iShares MSCI 香港 ETF (EWH) -0.44% 1.23% 9.94%
First Trust 香港 AlphaDEX 指数 ETF 2.83% 12.51% 0%

收藏 MM港股基本面指数

MM港股基本面指数为MacroMicro统整香港整体经济及其他影响因子所编制的整合型指数；指数向上显示基本面渐佳，向下显示基本面表现疲弱。2015年股价创近年新高时，基本面明显疲弱，尔后很快就做出修正，造成股灾。

本指数即时反应当时香港的基本面状况，组成成分的相关图表皆统整在此商品的操盘人必看图组中，如香港进出口、零售业销货、外汇基金......等，权重将因应市况不同而自动调整，供用户即时追踪。

香港恒生指数由50只恒指成分股的市值计算出来，具备两大特征：
1. 中资股占比超过60％。
2. 行业别占比：金融（30.8％）、信息技术（21.1％）、房地产（6.2％）。

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最新数据
  • MM港股基本面指数
    2021-02
    17.94
  • 香港-恒生指数
    2021-05-14
    28,027.57
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First Trust 香港 AlphaDEX 指数 ETF 2.83% 12.51% 0%

收藏 香港-实际GDP

国内生产总值（Gross Domestic Product，GDP），指一国在一段特定期间内，所生产的最终劳动或商品的总价值，为衡量一个国家经济状况和发展水平的重要经济指标，而未剔除通胀影响前为“名义 GDP”，剔除通胀影响则称为“实际 GDP”，较能反映真实经济增速。

1980年代中期，香港经济结构转型取得明显进展，将原本以出口和制造业为主的经济模式，转变为提供转口贸易并以提供服务为主导的经济体，服务业发展至今占GDP总额超过90%，其中贸易和金融为香港两大最为突出的行业别，充分凸显其重要国际枢纽的特性，另外，旅游业也为香港重要内需和服务出口的动能来源。

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  • 香港-实际GDP（NSA，L）
    2021 Q1
    697,474.00m
  • 香港-实际GDP（NSA，同比，R）
    2021 Q1
    7.90%
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收藏 香港-制造业PMI

香港制造业PMI通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，产业范围涵盖制造业、建筑业与服务业，能反映香港整体经济景气变化，由五个细项（权重）加权计算组成，分别为新订单（30％）、产出（25％）、就业人数（20％）、供应商交期（15％）、采购库存（10％），均以50作为分界点，50以上代表景气扩张，50以下代表景气衰退。

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  • 香港-制造业采购经理人指数
    2021-04
    50.30
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收藏 香港-零售业销货额

香港零售业总销货额（Retail Sales），衡量香港本地零售业销售货品表现，不包含服务性消费支出，统计范围包含香港本地消费者和访港旅客，调查方式以每月针对约 3000 家零售商做抽样调查。

香港零售业总销货额占 GDP 比重高达约 20%，为拉动经济增速的主要动能之一。

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  • 香港-零售业销货总额 (L)
    2021-03
    27,597.00m
  • 香港-零售业销货总额 (同比, R)
    2021-03
    20.10%
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收藏 香港-零售业销货额-行业 (同比)

香港零售业销货额（Retail Sales）中，主要行业别占整体零售业销货额比重：

1. 食品及烟草：9 ~ 10%
2. 超级市场：10 ~ 11%
3. 燃料：2~3%
4. 衣物、鞋类相关：12~13%
5. 耐用消费品：14~15%
6. 百货公司：11~12％。
7. 珠宝、首饰、钟表：17~18%％
8. 其他消费品：21~22％

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  • 食品及烟草
    2021-03
    -1.82%
  • 超级市场
    2021-03
    -16.12%
  • 燃料
    2021-03
    18.73%
  • 衣物鞋类相關
    2021-03
    75.54%
  • 耐用消费品
    2021-03
    33.44%
  • 百货公司
    2021-03
    2.17%
  • 珠宝首饰、钟表
    2021-03
    81.01%
  • 其他消费品
    2021-03
    27.84%
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收藏 香港-中原城市领先指数CCL（同比）vs.港股

香港房地产为经济重要支柱之一，更与金融业密不可分，房地产相关贷款占总贷款比重为46%，同时港股中金融和地产产业占比高达55%，而房价与房市景气同向，因此香港房价与港股走势连动性高。

当香港房价增速向上，房市景气佳，股市上涨动能强。
当香港房价增速向下，房市景气差，股市上涨动能弱。

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  • 香港-中原城市领先指数（同比，L）
    2021 W18
    4.40%
  • 香港-恒生指数（R）
    2021-05-14
    28,027.57
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收藏 香港-贷款及垫款总额（同比vs.港股

香港银行贷款增长为流动性观察指标之一，贷款发放量和经济活动状况息息相关。

当香港景气状况佳，自然使得经济活动主体企业或个人对信贷需求增长的增强，同时也代表香港重要的金融服务业景气热络，因此港股上涨动能强。
当香港景气状况差，自然使得经济活动主体企业或个人对信贷需求增长的减少，同时也代表香港重要的金融服务业景气低迷，因此港股上涨动能弱。

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  • 香港-贷款及垫款总额（同比）
    2021-03
    1.11%
  • 香港-恒生指数
    2021-05-14
    28,027.57
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收藏 人民币vs.港股

香港为中国与全球的资金转运站，其中人民币升值有利港股、香港经济，主要有三个原因：

1. 资金流入香港。
2. 在香港的中资公司盈利提升，因中资公司在港股中占比约为54.7％，多数中资公司是以人民币计算获利。
3. 中国旅客的消费力增加，访港旅客来自大陆地区的占比约为80％、境内消费开支陆客占比更高达95%。

综上三大因素，人民币与港股走势同向。

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  • 美元／人民币（离岸，L）
    2021-05-14
    6.44
  • 香港-恒生指数（R）
    2021-05-14
    28,027.57
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收藏 香港-外汇基金

香港外汇基金（Exchange Fund）近似于外汇储备，香港为了推出联系汇率制度，1976年政府将大部分的累计财政盈余、硬币发行基金资产以及土地基金资产（金融危机时期新增）转拨到外汇基金，而外汇基金则为货币基础（负债证明书＋总结余＋流通港币＋外汇基金票据及债券）提供不低于100%的美元资产支持，香港金管局强调这些全数均能用以支持港币联系汇率制度，能保持香港的国际金融中心地位、货币与金融体系的稳定健全。

香港外汇基金是反映国际资本流动最直接的指标之一，外汇基金上升显示通过贸易或投资进入香港市场，资本净流入，反之亦然。

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  • 香港-外汇基金 (L)
    2021-03
    491,369.00m
  • 香港-外汇基金 (月变动, R)
    2021-03
    491,369.00m
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收藏 香港-港币远期升贴水

过去在美国美联储连续升息之后，虽然香港金管局皆亦步亦趋的跟随升息，但由于香港境内银行体系的资金充裕，导致港元利率依旧维持低位，也使LIBOR与HIBOR息差进一步加大、套利活动大幅增加，推动弱势港币的形成。

M平方拆解套利过程如下：
国际银行于香港岛内借出大量低成本（HIBOR）的港币，并兑换成美元出借赚取高利息（LIBOR）的报酬，期间为了避免汇率波动的风险，将会进行外汇交换（SWAP），即透过抛售即期港币并买入远期港币锁住当下兑换美元的港币汇率，造就当时港币汇率的情况，即期港币汇率受到抛售而大幅下跌，远期港币被大量买入而出现明显的升水（Premium）。

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  • 香港-港币三个月远期（L）
    2021-05-14
    7.76
  • 香港-港币即期（L）
    2021-05-14
    7.77
  • 香港-港币三个月远期减即期（R）
    0.00
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收藏 香港-香港同业拆放利率

香港港币拆放利率 HIBOR 是香港金融市场上的银行与银行同业之间港币的拆出、借入资金的利率，容易受到资金进出影响，能借此观察出市场上港币的流动性。

当银行向货币发行局出售外币（即资金流入），货币基础扩张，利率下降，代表银行间资金流动性宽松。
当银行向货币发行局买入外币（即资金流出），货币基础收缩，利率上升，代表银行间资金流动性紧缩。

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  • 中国-香港同业拆放利率（隔夜）
    2021-05-14
    0.04%
  • 中国-香港同业拆放利率（一周）
    2021-05-14
    0.05%
  • 中国-香港同业拆放利率（一个月期）
    2021-05-14
    0.08%
  • 中国-香港同业拆放利率（三个月期）
    2021-05-14
    0.17%
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收藏 香港-恒生科技指数

香港恒生科技指数（HSTECH）由筛选后最大 30 间与科技主题高度相关的香港上市公司编制得出，采⽤流通市值加权法计算，并为每支成分股的比重上限设定为 8%。

精选科技范畴涵盖云端、数码、电⼦商贸、⾦融科技或互联网等，以及利⽤科技平台进⾏营运、积极投入研究发展的创新性行业。成分股则包含腾讯、美团、阿里巴巴、京东、小米......等中国新经济的代表企业。

指数行业分类比重（截至 2021／01／25）：
1. 资讯科技：67.4%
2. 医疗保健：16.0%
3. 工业：10.2%
4. 非必需性消费：5.4%
5. 金融业：1.1%

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  • 香港-恒生科技指数
    2021-05-14
    7,565.31
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收藏 香港-恒生沪深港通 AH 股溢价指数

香港恒⽣沪深港通 AH 股溢价指数（HSCAPHI）反映同时在中国 A 股及香港 H 股上市的中国公司（AH 公司）所发⾏的 A 股及 H 股间的价差。

当沪深港通 AH 溢价指数（以 100 为基准）：
< 100 → A 股相对 H 股出现折价
= 100 → A 股与 H 股价格相等
> 100 → A 股相对 H 股存在溢价


注：A 股为在中国境内注册的公司，并于中国挂牌上市之股票；H 股则同为中国境内注册的公司，但在香港挂牌上市之股票。

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  • 香港-恒生沪深港通 AH 股溢价指数
    2021-05-14
    139.00
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收藏 香港-南向资金净流入 vs. 恒生指数

中国境内资金（内资）投资港股，需要透过沪港通、深港通从中国内地进入香港，两者资金合计称为南向资金，反映中国内地资金流向。

南向资金净流入 > 0，表示中国内地资金流向港股，港股上涨动能强；反之，< 0 表示中国内地资金流出港股，港股上涨动能弱。

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  • 中国-南向资金每日净流入 (L)
    2021-05-14
    46.9500m
  • 香港-恒生指数 (R)
    2021-05-14
    28,027.57
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