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元大台湾50反1 (00632R) -5.81% -10.84% -16.09%
iShares MSCI 台湾指数 ETF (EWT) 5.85% 8.88% 17.29%

收藏 MM台股基本面指数

MM台股基本指数为MacroMicro统整台湾整体经济、资金面、企业获利面的整合型指数。指数 > 0 显示基本面渐佳，< 0 显示基本面表现疲弱。

本指数即时反应当时台股的基本面状况，组成成分的相关图表皆统整在此商品的操盘人必看图组中，如台湾电子零组件出口、景气对策信号、货币供应量 M1 & M2 ........等，权重将因应市况不同而自动调整，供用户即时追踪

注：每月 1 日更新上月数字。

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收藏 台湾-景气对策信号vs.台股

景气对策信号与台股转折点亦步亦趋。景气对策信号灯由国发会发布，是用来推测未来景气的一种方式，其由九种经济指标组成，分别为货币总计数M1B、股价指数、工业生产指数、非农业部门就业人数、 海关出口值、机械及电机设备进口值、制造业销售量指数、制造业营业气候测验点、以及批发、零售及餐饮业营业额变动率。

灯号含义：
1. 红灯：38 ～ 45分，景气过热。
2. 黄红灯：32 ～ 37分，景气活络。
3. 绿灯：23 ～ 31分，景气稳定。
4. 黄蓝灯：17 ～ 22分，景气欠佳。
5. 蓝灯：9 ～ 16，景气低迷。

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  • 台湾-景气对策信号分数（L）
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收藏 台湾-领先指标

台湾领先指标由国发会统计，包含外销订单动向指数、实际货币总计数M1B、股价指数、工业及服务业受雇员工净进入率、建筑物开工楼地板面积、半导体设备进口值，及制造业营业气候测验点等7项构成项目组成。

领先指标高低点通常领先台股反转点二至六个月。
当领先指标 > 100 时，台股投资环境相对良好；
当领先指标 < 100 时，台股投资风险增加。

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收藏 台湾-落后／领先指标vs.台股

景气领先指标指具有领先景气变动性质之指标，其转折点常先于景气循环转折点发生。台湾领先指标由外销订单动向指数（以家数计）、实际货币总计数 M1B 、股价指数、工业及服务业受雇员工净进入率、建筑物开工楼地板面积（住宅、商办、工业仓储）、实际半导体设备进口值，及制造业营业气候测验点等 7 项构成项目组成，每月由国发会编制、发布。因指标具领先景气变动之性质，可预测未来景气之变动。

景气落后指标指具落后景气变动性质之指标，其转折点常落后于景气循环转折点。台湾落后指标由失业率、制造业单位产出劳动成本指数、金融业隔夜拆款利率、全体金融机构放款与投资、制造业存货价值等 5 项构成项目组成，每月由国发会编制、发布，可用在验证过去领先、同时指标走势是否正确。

观察落后与领先指标的“比值”，可以预测股市的反转点，该指标与台股走势反向，以 1 为临界点，比值超越 1 时尤其需要注意。

落后／领先指标怎么用：

1. 落后／领先指标比值上升期＞落后指标上升较领先指标快，甚至出现落后指标上扬，领先指标减速＞台股通常位于下降波段（ 2010 至 2012 年间除外。）

2. 落后／领先指标比值下降期＞领先指标上升较落后指标快＞台股位于上升波段

3. 落后／领先指标比值自高（低）峰反转＞领先指标低（高）点出现＞台股低（高）点

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收藏 台湾-PMI未来六个月景气状况

PMI采购经理人指数为国发会衡量新增订单数量、生产数量、人力雇用数量、现有大宗商品存货水准以及供应商交货时间等五个面向的衡量指数。而PMI未来六个月景气状况代表采购经理人对台湾未来制造业的景气看好度。

该指标自2012年发布以来，与台股相关性高。超过景气枯荣线50代表景气前景佳，台股易走升；低于50代表景气衰退，台股易走跌。

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收藏 台湾-M1B减M2（同比）

M1B＝M1A（通货净额 ＋ 支票存款 ＋ 活期存款）＋活期储蓄存款，为人民手边可随时动用的资金。
M2＝M1B＋准备货币（如定期存款、邮政储金及外汇存款），流动性较 M1B 低，代表整体市场的资金。

当 M1B 同比 - M2 同比 ＞ 0，表示流动资金增速较定存快，台股资金越活络。
当 M1B 同比 - M2 同比 < 0，表示流动资金增速较定存慢，台股资金越趋缓。

在过去几次循环中，M1B 减 M2（同比）常领先台股三至六个月前出现上涨，在 M1B 减 M2 出现向下走势时，台股亦出现下跌。

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台湾出口总值占 GDP 比重高达 65%，其中电子零组件货品占比约 40%，因此与台湾景气状况、台股高低点皆息息相关，可借此判断电子产业长期趋势。

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台湾 GDP 中 65% 为出口，其中约 30% 为电子零组件，约 10% 为资通与视听产品，两者的增速趋势决定出口动能。

财政部出口的分类方式：
1. 电子零组件：积体电路（ 85% ，包括DRAM）、印刷电路板、二极管、太阳能电池、电阻/电容器
2. 资通/视听产品：电脑及其附属单元、电脑之零附件、交换器、路由器、储存装置、手机等。

由于中美贸易关税争端，云端服务器、电脑零附件、交换器及路由器的生产线移回国内，加上部分转单效应发酵，资通与视听产品从 2018 年 10 月起同比均远高于整体出口增幅，表现亮眼。

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半导体出货金额报告是北美地区半导体设备商实际出货金额。而北美半导体多以 IC 及芯片设计为主，台湾则以晶圆代工及封装测试等中下游为主，因此两者变动通常呈现正向关系。

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美国商务部统计的非国防资本财订单为扣除国防类后之资本财订单，可预示未来企业投资支出的动向及制造业生产的情况。

非国防资本财订单与台股趋势相符，过去在 1994 、 1998 、 2006 、 2010 年领先台股出现反转点。

注：每月的 20 日至 30 日公布上月的数值。

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收藏 美国-电脑与电子产品订单vs.台股

美国耐久财新订单为美国商务部每月发布的数据，可以看出未来全球制造业景气状况，其中电脑与电子产品新订单能表现出未来台湾接单的机会多寡。

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收藏 台股市值/GDP

股市总市值和 GDP 的比值，可作为判断整体股市是否过高或是过低。

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收藏 台湾-外资期货未平仓vs.台股

此为外资在期货市场交易的未平仓量合计，外资计划大量投资台股前，会先购买台指期以将价差买回来，因此当台股多空转折时，可留意外资在台指期未平仓的布局。

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收藏 台湾-Put/call 未平仓比率

选择权 put/call 未平仓比率这里的计算方式为：卖权（put）除买权（call）后减 1，再乘 100%，并以 0 为基准点。数据大于 0 表示卖权未平仓大于买权未平仓，反之亦然。

台湾的选择权交易中，以法人机构为主的大户多为卖方（sell），卖方（sell）代表获利有限、风险无限，而法人拥有较佳的风险控管能力与行情判断能力。散户通常为选择权的买方（buy），一买（buy）一卖（sell）就成为法人卖给散户的行为，成交后就计算为未平仓。

Put/call 未平仓比率若为正数，台股易走强；Put/call 未平仓比率若为负数，台股易走弱。

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  • 台湾Put/call未平仓比率（L）
    2021-04-19
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收藏 台湾-0050借券卖出余额

“借券卖出”是投资人（法人）已经卖出的借券。
“借券卖出余额”等于当日借券卖出的数量（累计至前一日尚未回补的数量减除本日回补的数量），通常为法人空方指标，与台股呈反向走势。

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有效交易户数系由证交所统计上月于集中市场上有实际交易的户数，可代表目前市场对于股市的信心程度，往往也反而可以透露股市是否出现过热的现象。

低于100万户＞股市多已经落底，未来上涨概率高
高于200万户＞股市呈现过热，留意未来出现下跌

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信用交易多为散户所用，以提升交易杠杆，可作为观察目前市场上散户对于股市的多空的指标之一。
券资比 = 上市公司融券张数／上市公司融资张数。

券资比上升代表着散户对市场抱持看空的走势，但当过度看空的时刻，往往会是反向指标，也须留意融券在股东会及除权息前必须强制回补，反倒成为股价上涨支撑。

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收藏 台湾-台股vs.台币

台股及台币走势通常呈现同向走势，主要因为台币的升贬值多受到外资的汇入汇出影响，而在外资汇入造成台币有升值压力的同时，外资的汇入多半也会将资金运用于投资台股，因台股法人交易比重约达 20% 。

外资汇入 ＞ 台币升值＞有利台股上扬
外资流出 ＞ 台币贬值＞台股下跌机会增

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收藏 台湾-未完成订单减客户存货

台湾制造业采购经理人指数（PMI）中的未完成订单与客户存货两大指数，可能用判断企业补库存动能，“未完成订单”为考量产能与新接订单下，尚未完成交货的部分，“客户存货”则是指已销售给客户的完成品存货，均以 50 作为分界点， 50 以上代表扩张， 50 以下代表衰退。

当未完成订单减客户存货 > 0 时，即显示新订单扩张且客户缺货，将带动良好的订单循环，反之亦然。

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收藏 台湾-小台指散户多空比

小台指散户多空比
= 小台指散户留仓量／小台指全体未平仓量
= -1 * 小台指三大法人未平仓量／小台全体未平仓量

由于小台指期货通常都是散户操作居多，可当作观察散户动向的筹码指标，正值越大，表示散户做多部位越多；负值越大，表示散户做空部位越多。

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台积电 TSMC（2330.TW）为全球最大的半导体晶圆代工厂，全球市占率 53% ，反映着全球电子业景气荣枯，同步牵动台湾最重要的电子零组件出口。此外，台积电为台股最大权值股（占比高达 30% ）。

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