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VanEck-Vectors石油服務ETF[OIH] $230.39 3.95% 24.64% 0.35%
iShares-美國能源ETF[IYE] $42.26 9.26% 40.40% 0.41%
#原物料型-商品：整体大宗商品商品 #原物料型-商品：能源 #原物料型-商品：能源,原油 #主题: 油气

收藏 MM原油基本面指数

MM 原油基本面指数为 MacroMicro 统整原油供需的整合型指数；指数向上显示基本面渐佳，向下显示基本面趋于疲弱。

本指数能即时反应原油的基本面状况，组成成分的相关图表皆统整在此商品的操盘人必看图组中，如原油库存（同比）、原油 COT 指数以及终端产品库存等，权重将因应市况不同而自动调整，供用户即时追踪。

基本面指数在每月第一个周五更新上个月数值。

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  • MM原油基本面指数(L)
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收藏 美元指数vs.油价

西德州原油期货（WTI）以美元计价，因此美元指数与油价多数时间呈现反向。

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收藏 全球-石油供需平衡及预期

美国能源信息局（EIA）每月公布“短线能源展望报告”（Short-term Energy Outlook, STEO），统计全球石油和其他液体燃料（包括原油以及汽油、柴油、航空燃油等石油产品）消费、生产状况，以及未来 1 ~ 2 年的供需平衡预测。

当供过于求、库存堆积时，显示原油市场失衡，油价可能面临大幅回档压力。

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  • 供给 (L)
    2023 Q4
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收藏 美国-原油供需

EIA 每周公布美国每日原油产量、每日原油产品消费量，可从两者看出美国的原油需求和供给情形。

虽然原油需求波动较大，但整体而言，晚春及夏季之时、晚秋及冬季之时原油需求会逐步增加。

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  • 美国-每日原油产品消费量(L)
    2022 W32
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收藏 美国-原油净需求量 (同比)

原油净需求量同比＝（原油需求量 - 原油供给量）取同比并计算四周移动平均。零轴以上净需求动能增加，零轴以下则减少。

美国二叠纪产区供给不断增加，使得净需求受到压抑，长期来看，美国供给仍将持续增加，淡旺季将影响净需求动能波动更为显著。

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  • 美国-原油净需求 (4周移动平均, 同比, L)
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收藏 美国-每日原油产品消费量

EIA 每周公布美国每日原油产品消费量（Products Supplied），可视为原油需求指标，计算全美石化产品于初级来源（如炼油厂、输油管、储油库）的消耗量，约等于生产 + 进口 - 出口 - 库存变化。

依照下游主要石化产品分类，汽油约占四成消费量、蒸馏油约两成、航空燃油约一成。

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  • 原油产品
    2022 W32
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  • 汽油
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  • 航空燃油
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收藏 美国-原油进出口

美国为原油最大需求国，需求量占全球两成左右，与中国为原油两大进口国，其进口量能一定程度反映全球原油需求。

2008 年时任美国总统奥巴马宣布支持开采页岩油，美国油企积极开发页岩油使得原油产量大增，2015 年因油价下跌的压力下解除石油出口禁令，2017 年特朗普更宣布能源独立计划，美国原油出口大量攀升。


注：因原油进出口变动幅度大，本图以 4 周移动平均呈现趋势，单周数据 MM PRO 用户可自行搜寻绘图。

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  • 美国-原油进口量 (4周移动平均, L)
    2022 W32
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  • 美国-原油出口量 (四周移动平均, R)
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收藏 美国-原油净进口

美国为原油最大需求国与供给国，因此美国原油的进出口对全球原油供需有显著的影响。

净进口 = 进口 - 出口。

美国进口增加或出口减少 → 美国净进口向上，全球供需改善，有利油价。

美国进口减少或出口增加 → 美国净进口向下，全球供需恶化，不利油价。

2008 年后，美国积极开采页岩油，进口需求逐步减少使得净进口跟着减速。

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  • 美国-原油净进口 (4周移动平均, L)
    2022 W32
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收藏 美国-原油库存

美国 EIA 原油库存反映供需平衡的状况，与原油价格的相关系数达 -0.54。

根据过去 20 年库存走势，库存总量在 2 ~ 5 月的晚冬及春季期间通常会持续走高，6 ~ 8 月的夏季及初秋之际减速，9 ~ 11 月的秋季期间则会上升，12 月冬季来临时再跌落；整体而言，库存的季节性高点通常发生在 4 ~ 5 月左右。


注：6 ~ 8 月主要为交通运输的汽油消耗，12 ~ 1 月则为取暖用燃油消耗。

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  • 美国-原油库存 (不含战略储备, L)
    2022 W32
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收藏 美国-原油库存 (同比)

原油库存约每 3 ～ 4 年循环一次，库存上升意味着基本面转差，其同比和原油价格呈明显的反向关系。

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  • 美国-原油库存(同比,L)
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收藏 美国-原油库存(除以5年平均)vs.油价

将 EIA 原油库存除以 5 年平均，可以剔除季节性波动因素，反映库存水位与长线趋势的变化，相较于库存同比，更不容易受到基期因素影响。该数值向下显示库存消耗、基本面转强，向上显示库存堆积、基本面疲弱，与原油价格呈现明显的反向关系。

注：EIA 原油库存数据频率为“周”，因此 5 年平均是以过去五年“同周”的数值来计算平均值。 

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  • 美国-原油库存(除以5年平均, L)
    2022 W32
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收藏 美国-原油库存 (库欣区)

库存与 WTI 原油期货成反向变动，而库欣区为 WTI 原油期货的主要交割地，其库存量对 WTI 原油的供需情况反应更为敏感。

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  • 库欣-原油库存量 (L)
    2022 W32
    25,381.00k
  • 库欣-原油库存 (周变动, R)
    2022 W32
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收藏 美国-原油库存vs.炼油厂产能利用率

炼油厂产能利用率 = 炼油厂实际产出 / 潜在产出的比率，可视为炼油厂对原油需求的预期。

当炼油厂看好未来需求，将提升产能利用率，使得原油库存减速，反之亦同，因此两者呈反向关系。

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  • 美国-原油库存 (周变动, L)
    2022 W32
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  • 美国-炼油厂产能利用率 (R)
    2022 W32
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收藏 美国-汽油库存vs.炼油厂产能利用率

汽油为原油终端产品，因此可借由汽油库存观察原油终端消费及需求。当终端消费强劲、汽油库存减少时，汽油价格强势，厂商需要进一步拉货生产汽油产品，使得原油价格上升。汽油与原油价格相关系数高达 0.7，对原油价格存在一定程度的影响。

炼油厂产能利用率 = 炼油厂实际产出 / 潜在产出的比率，可视为炼油厂对原油需求的预期，当炼油厂看好未来需求，将提升产能利用率。

汽油库存与炼油厂产能利用率两者多呈反向变动。简单举例，当夏季结束时，用车及汽油需求减少，汽车库存上升，同时炼油厂会进入季节性维护期，产能利用率亦会随之降低。直至冬季来临，炼油厂结束维护期，产能利用率随之提升，并视冬季用油需求决定产能利用率回升幅度。

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  • 美国-汽油库存 (L)
    2022 W32
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  • 美国-炼油厂产能利用率 (R)
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收藏 美国-API原油库存

民间机构美国石油协会（American Petroleum Institute, API）于台湾时间每周三凌晨 4:30 公布 API 美国原油库存，虽不如官方美国能源署（Energy Information Administration, EIA）来得有权威性，但仍被市场视为是指标性数据，可用于预测 EIA 每周四公布的实际库存数据。

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  • 美国-API原油库存 (周变动, L)
    2022 W33
    -0.45m
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iShares-美國能源ETF[IYE] $42.26 9.26% 40.40% 0.41%
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收藏 美国-原油 / 成品油库存

原油库存反映供需平衡的状况，根据过去 20 年库存走势，库存总量在 2 ~ 5 月的晚冬及春季期间通常会持续走高，6 ~ 8 月的夏季及初秋之际减速，9 ~ 11 月的秋季期间则会上升，12 月冬季来临时再跌落；整体而言，库存的季节性高点通常发生在 4 ~ 5 月左右。


注：6 ~ 8 月主要为交通运输的汽油消耗，12 ~ 1 月则为取暖用燃油消耗。

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  • 原油库存 (周变动)
    2022 W32
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  • 原油库存 (库欣区，周变动)
    2022 W32
    192.00k
  • 汽油库存 (周变动)
    2022 W32
    -4,642.00k
  • 蒸馏油库存 (周变动)
    2022 W32
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收藏 美国-原油库存vs.蒸馏油库存

蒸馏油为全球贸易活动（经济）增长与石油市场需求的最关键环节，为运输卡车柴油、海上轮船用油以及航空用油的主要原料，占全球原油产品消耗总量的 1/3 以上，亦是与全球经济增长最为相关的用油需求。

根据 M 平方观察，蒸馏油库存通常领先原油库存 9 ~ 11 周的时间，当蒸馏油库存大幅上扬时，需留意后续是否出现全球增长逐渐放缓或冬季用油需求不振，造成蒸馏油需求降低的可能，届时原油库存亦将随之转向，给予油价一定压力。

1. 用油旺季：6 ~ 8 月（汽油用油）、12 ~ 2 月（燃油用油）

汽油或蒸馏油库存减速、价格上涨 → 裂解价差扩大，炼油厂价差诱因出现，增加原油需求以提炼汽油、蒸馏油，原油价格上涨。

2. 用油淡季：2 ~ 5 月（炼油厂岁修）、9 ~ 11 月（秋季季节性淡季）

汽油或蒸馏油库存增加、价格下跌 → 裂解价差收敛，炼油厂价差诱因减少，减少原油需求因汽油、蒸馏油库存充足，原油价格下跌。

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收藏 美国-储油空间使用比率

EIA 自 2020/4/8 起开始每周公布全美储油库存空间数据，计算方式为“净库存／总空间”，也就是原油库存扣除管线及运输中的油量后，除以总储油空间。

根据 EIA 表示，由于美国各地区空间并非共用，同时储油设施需要保留一定空间，用作原油转移时的安全容量，当储油库存空间越高，则代表原油供需越吃紧。

全美各区域占储油空间百分比：

1. PADD1（东岸）：3 ~ 4%
2. PADD2（中西部，含库欣 11 ~ 12%）：25 ~ 26%
3. PADD3（墨西哥湾）：55 ~ 56%
4. PADD4（洛矶山脉）：3 ~ 4%
5. PADD5（西岸）：9 ~ 10%

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收藏 美国-战略石油储备[SPR]

1973 年爆发第一次石油危机，阿拉伯国家宣布石油禁运，导致原油价格飙涨、冲击美国经济，促使时任总统福特（Gerald Ford）于 1975 年 12 月正式签署“能源政策与节约法案（Energy Policy and Conservation Act ; EPCA）”，企图建置战略储备石油 SPR。国会最初授权 SPR 的最终储备目标为 5 亿桶原油，并在 1978 / 2005 年扩增至 7.5 / 10 亿桶，借此保障国家石油的不间断供应。

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收藏 全球-Vortexa原油浮动仓储

由船舶 / 能源分析机构 Vortexa 统计，追踪存放在海上浮动仓储（floating storage）设施的全球原油储量。Vortexa 将浮动仓储定义为在油轮上滞留 7 天以上的原油库存，有别于传统陆上（onshore）或在途（in transit）库存。

当市场供应过剩、陆上储油空间紧缺，石油交易商便会考虑将原油、成品油（例如柴油、航空燃料）库存存放至海上超级油轮（VLCC）。2020 上半年期间，全球受到新冠肺炎影响，交通需求急遽下降，引发油价崩跌，原油浮动仓储水位出现明显飙升情形。

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收藏 美国-原油钻油井数量

Baker Hughes 每周调查运作中的钻井台，并于当周最后一个工作日公布。钻油井数量可反映厂商对油价的预期，当厂商预期油价会上升，也会提高钻油井台数量。


注：每周更新上周数字

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收藏 美国-钻油井数量 vs 裂压分布计数

由能源咨询公司 Primary Vision 所提供的“压裂分布计数”（Frac Spread Count），衡量全美有多少工作人员正在钻油井进行水力压裂页岩的准备工作，可作为钻油井数量的同时指标，以及原油产量的先行指标。

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收藏 美国-DUC钻油井与生产

已钻探但未完井数量（Drilled but uncompleted wells, DUCs），指的是厂商投入资本进行探勘、建造钻油井后，尚未启用的油井数量。这些不能创造利润、但厂商还是愿意投入的油井数量增加，表示厂商对于油价、需求预期看好，未来有进一步增加投资、产量的意愿。

通常DUC会与油商投资意愿、原油生产量同步上升，这时油价通常也会有需求支持，而有表现空间。不过当油商看坏前景，但为了维持营运启动DUC时，由于页岩油井初始产量较高的特性，反而会造成短期供需的不平衡，若没有需求支撑，油价走势就会较为疲弱。

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  • 美国-每日原油生产量 (L)
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收藏 OPEC海湾国家-原油生产量

石油输出国组织（OPEC）之中，位于中东波斯湾地区的五大成员国 - 沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、阿联酋、科威特，上述五国合计的探明储量（proved reserves）接近全球五成，产量则是接近整体 OPEC 八成，能够左右全球石油与天然气供给。

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收藏 OPEC三大减产豁免国-原油生产量

长期以来，伊朗、利比亚、委内瑞拉等三国因为不同因素，使得主要经济来源的石油产业受到牵制，因此在 2016 年 OPEC+ 减产协议中皆被列为减产豁免国。

利比亚
利比亚自 2011 年～2020 年历经两次内战，国内石油产业长期不稳定。2020 年 11 月利比亚政府与反叛军利比亚国民军（LNA）签署永久停火协议，解除长达 10 个月的港口出口封锁，才让石油产量迅速回升至封锁前水位。

委内瑞拉
委内瑞拉因美国以执政党迫害人道主义名义，自 2015 年来施行长期的经济制裁，因此被列为减产豁免国。由于委内瑞拉近年的设备投资不足、加上旧井产量衰退严重，该国石油产量自 2016 年来便开始走下坡，供给复苏弹性最差。

伊朗
2018 年美国单方面退出伊朗核协议（JCPOA），并对伊朗重新施加制裁，使得该国石油出口受限。不过在三国当中，伊朗理论产能最大，供给复苏弹性最佳。

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收藏 OPEC剩余产能vs.油价

美国能源资讯局（EIA）每月公布“短期能源展望报告”（Short-term Energy Outlook, STEO），其统计过去并预估未来 1 ~ 2 年的 OPEC 剩余产能（30 天内可上线，并维持至少 90 天），可作为全球油市供需平衡的观察指标。

一般而言，油价与 OPEC 剩余产能具有反向关系：当经济出现严重衰退，油市面临需求疲软、供给过剩，OPEC 采取减产措施、因而拉高剩余产能，油价维持低档 ; 而当原油供需转好、甚至趋于紧缩，OPEC 重启闲置产能，有利油价行情。

不过也有例外，2014 年底 OPEC 意外决议不减产，不惜油价重挫，以抢夺市占为第一优先，借此打击当时正在快速崛起的美国页岩油。

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  • OPEC-每月原油剩余产能(L)
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收藏 原油-MM用户信心指标

财经Ｍ平方用户对于经济体或商品的未来三个月基本面投票，投票选项分为「乐观」、「中立」、「悲观」，统计出不同选项的占比，可观察用户对近期基本面的信心程度。欢迎至「用户观点」参与投票以及查看最新结果。

註：M 平方自 2022/05/09 起统计，每週一发布上週结果，每期区间为週一至週日。

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  • 原油-MM用户信心指标-乐观
    2022 W33
    14.01%
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收藏 原油期货 / 选择权 - 管理基金部位

原油期货 / 选择权（WTI + Brent）管理基金净部位，整合管理基金在纽约商品期货交易所（NYMEX）西德州中级原油（WTI），以及洲际交易所（ICE）布兰特原油（Brent）的持仓部位，可当作观察市场多空走势的指标。

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  • WTI 多单部位
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    214,172.00
  • 布兰特多单部位
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  • WTI 空单部位
    2022 W32
    47,390.00
  • 布兰特空单部位
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    59,024.00
  • WTI 净部位 + 布兰特净部位
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收藏 原油筹码 COT 指数

在 COT 整合式报告中，将市场交易者划分成投机者及避险者。避险者多与市场反向操作以避险，而投机者不参与实务销售，交易仅用于赚取实际价差报酬，与市场同向。

因此，我们以投机者减去避险者计算出 COT 筹码指数，代表市场大户的多空看法。

原油筹码 COT 指数 = 原油期货大额交易者投机者净部位 - 避险者净部位

原油筹码 COT 指数以期货投机者部位减去期货避险者部位；指标向上代表大型交易人对原油市场看多，向下则表示看空。


注 ：每周五更新该周数字

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收藏 大型交易人原油期货净留仓

1. 商业交易者（Commercial，避险者）：通常为从事采购、生产或销售原油的厂商，此类交易人常能拥有实际生产或需求的相关资讯，进而在期货市场中进行避险。

2. 非商业交易者（Large Speculators，投机者）：不参与实际原油生产销售等等业务，仅仅只为了期货投机而进行交易。


注：每周五更新当周数字

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  • 避险者持仓净部位 (L)
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收藏 原油期货远月 - 近月价差

原油期货远近月价差 = WTI 远月（12 个月）原油期货 - WTI 近月原油期货价格。

正常情况下，因存在仓储运输成本，多数时候呈现正价差（Contango），远月的期货价格大于近月的期货价格，原油期货远月 - 近月价差 > 0 。

当现货市场需求强劲、供不应求时，部分油商为符合交割规定会直接购买近月合约进行交割，导致近远月价差出现翻转，即会出现原油期货远月 - 近月价差应 < 0（逆价差，Backwardation）的状况。

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收藏 布兰特-西德州原油价差

布兰特与西德州原油反映不同原油市场。布兰特原油反映全球供需；西德州原油则反映美国供需。

因西德州原油品质较布兰特原油佳，1987 年至 2010 年两者价差大多为负值 。2011 年后，由于美国页岩油的开采与出口禁令等原因，国内供过于求，再加上投机等多重因素，布兰特与西德州价差有所扩大。

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收藏 原油裂解价差

传统裂解以 3 桶 WTI 原油炼制 2 桶汽油（RBOB）以及 1 桶加热用燃油（HO）为基准，传统裂解“价差”＝（RBOB 汽油的每桶价格 * 2 + HO 取暖油的每桶价格 * 1）- WTI 原油的每桶价格 * 3 。

从炼油厂预期到实际购买及炼油会有 1 个月以上的时间落差，因此裂解价差通常会领先油价。

1. 用油旺季：汽油或燃油库存减速、价格上涨 → 裂解价差扩大，炼油厂价差诱因出现，增加原油需求以提炼汽油库存，原油价格上涨。

2. 用油淡季：汽油或燃油库存增加、价格下跌 → 裂解价差收敛，炼油厂价差诱因减少，减少原油需求因汽油库存充足，原油价格下跌。

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收藏 地缘政治风险指数vs.油价

由美国美联储经济学家 Dario Caldara 和 Matteo Iacoviello 所编制的地缘政治风险指数（GPR），统计 1900 年以来与地缘政治紧张局势有关的词汇在主要国际报纸上的出现比例。GPR 指数在两次世界大战、韩战、古巴危机、波斯湾战争、911 事件、2003 年美国入侵伊拉克前后皆出现飙升情形，与油价波动剧烈时期大多具有相关性。

GPR 指数又将自动化文字搜寻结果分为八大子类别：
1. 战争威胁（War Threats）
2. 威胁和平（Peace Threats）
3. 军备加强（Military Buildups）
4. 核威胁（Nuclear Threats）
5. 恐怖主义威胁（Terror Threats）
6. 开战（Beginning of War）
7. 战情升温（Escalation of War）
8. 恐怖行动（Terror Acts）

基于上述搜寻群组的基础，可以建构出两个子指数：威胁（子类别 1～5）、行动（子类别 6～8），进一步分离出地缘政治事件的负面直接影响与潜在风险影响。

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  • 地缘政治风险指数(L)
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收藏 加币vs.油价

加拿大为大宗商品出口国，原油可影响其 GDP 比重将近 10%，过去原油的走势与加币（USD/CAD）走势呈现同向关系（图中左轴座标反转后呈同向）。

原油上涨，加币倾向升值；原油下跌，加币倾向贬值。加币走势在过去甚至领先油价走势出现转折（如 2008、2014 年的转折）。

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收藏 卢布vs.油价

俄罗斯为原油第三大生产国、第二大出口国，出口总值占俄罗斯出口近 45%，原油收入占其 GDP 约 10%，油价影响俄罗斯经济之深，使得俄罗斯卢布与油价有同向变动关系。

当油价上涨，俄罗斯卢布倾向走升（线图向下），反之亦同。

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