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收藏 MM印度基本面指数

MM印度基本指数为MacroMicro统整印度经济的整合型指数；指数向上显示基本面渐佳，向下显示基本面趋于疲弱。

受国际景气需求带动，为推动国内经济发展采取货币宽松政策，印度央行自2014年起缓步将基准利率自8%调降至6%。然而，在通胀逐渐回稳，加上印度卢比持续贬值的情况下，印度央行于2018.06/08分别升息1码。

2018年Q4起，能源价格回落、食品价格大跌导致通胀走缓，低于央行中长期4%目标水准，同时观察GDP、工业生产、贸易等基本面数据亦出现疲软，因此印度央行于2019.02 意外降息1码至6.25%，并于2019/4、2019/06各调降1码至5.75%，2019/08再调降35个基点(0.35%)至5.40%，藉以刺激私部门投资和民间消费。

印度股市除反映印度本身经济外，其受到全球汽车与半导体的影响亦深远，因此，MM印度基本面指数也参考了相关指标进行运算。

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  • 印度 - S&P BSE SENSEX Index (R)
    2019-10-11
    38,127.08
  • MM印度基本面指数 (L)
    2019-09
    1.87
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收藏 印度-实际GDP同比

印度实际GDP，每五年会重新设定基期计算同比，目前是以2011-12年（2011年4月至2012年3月）作为基期计算。

印度属于开发中国家，在拥有人口红利优势的条件下，民间消费的巨大潜力为主导经济增速的关键，也因此吸引国内外厂商争先恐后的前来设厂投资，使得印度GDP能长期维持高增速，惟2018起，受到全球贸易增速趋缓以及选举不确定性高的影响，经济增速有滑落趋势。

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  • 印度-国内生产总值 GDP-同比
    2019 Q2
    5.00%
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收藏 印度-GDP内涵總額

印度GDP支出细项中，民间消费约占六成，投资占三成，政府支出占一成。相较于多数亚洲出口型导向国家，印度经常账呈现贸易赤字，且贸易依存度仅约45%左右。此外，印度人口基数为全球第二大，因此消费长期以来更成为GDP最多的组成，其次则为资本形成。

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  • 印度-民间消费
    2018
    61.50%
  • 印度-政府支出
    2018
    10.70
  • 印度-资本形成
    2018
    32.30%
  • 印度-进口
    2018
    25.30%
  • 印度-出口
    2018
    20.80%
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收藏 印度-实际GDP内涵 (同比)

印度国内生产总值组成以民间消费占比最大，其次依序为固定资本形成、进口、出口及政府支出。

随着印度政策改革趋于稳定，加上国际情势好转，印度GDP各细项自2016年来逐步转佳，固定资本投资更自2017年强势上扬，凸显厂商对于印度经济乐观，使得GDP增速重返7%。

2018年下半年后，印度央行为遏止货币续贬，重启货币紧缩政策、升息2码，再加上有利基期效应逐渐转弱、全球贸易增速趋缓、国会大选不确定性高，导致民间消费和资本支出同步走缓，2019 Q2 GDP增速跌至5.0%，为六年来经济增速的最低点。

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  • 印度-民间消费(同比)
    2019 Q2
    3.14%
  • 印度-政府支出 (同比)
    2019 Q2
    8.85%
  • 印度-固定资本形成 (同比)
    2019 Q2
    4.04%
  • 印度-出口 (同比)
    2019 Q2
    5.70%
  • 印度-进口 (同比)
    2019 Q2
    4.24%
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收藏 印度-进口

印度主要進口來源以中國(15.77%)、沙烏地阿拉伯(5.46%)、瑞士(5.4%)、美國(5.24%)及阿拉伯聯合大公國(5.19%)。而進口產品主要以大宗原物料商品為主，如石油(18%)、黃金(9.6%)、鑽石(4.7%)及煤炭(3.8%)等能源品為主。

印度擁有龐大的人口基數，因此能有強勁的民間消費需求，在非石油進口中，由於產量下降，黃金進口量下降，而機械、煤炭、電子產品、化學品和鋼鐵的進口急劇增加。

＊此進口不包含服務

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  • 印度-商品进口 (L)
    2019-08
    39,580.00m
  • 印度-商品进口-同比 (R)
    2019-08
    -12.53%
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收藏 印度-贸易余额&进出口同比

贸易依存度约占印度40%的GDP，进出口贸易以大宗商品为主，如石油制品、矿石珠宝及煤炭等。

进出口增速自2015年低点回升，且在进口大宗商品价格上扬下，进口增加速度较快，呈现贸易逆差。2018下半年后，受到全球经贸增速趋缓、国际原油价格回落，贸易增速明显减速。

＊此贸易余额不包含服务

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  • 印度-商品贸易余额 (L)
    2019-08
    -13,450.00m
  • 印度-商品出口 (同比, R)
    2019-08
    -6.24%
  • 印度-商品进口 (同比, R)
    2019-08
    -12.53%
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收藏 印度-工业生产指数

工业生产指数组成可以分为三大产业：制造业(78%)、矿业(14%)及电力业(8%)。

2016年工业生产指数持续走缓，主要受到投资及消费性耐久财均较去年减少，尤其政府在工业及基础建设上的投资大幅下降以及民间多数印度钢厂从2014-15年就开始减少投资，导致在矿业的部分更落入负增速。

2017年上半年莫迪政府推动全国统一制度的商品及服务税(GST)，初期对于制造业厂商造成一定程度的波动影响。2017年下半年开始，受到投资周期性间歇结束、厂商回补库存的支撑，同时得益于传统节庆的到来，推动需求方投资的增加、供应方的制造业增速，工业指数上升快速。2018年Q4以来，面临到高基期效应和选举不确定性因素，工业生产指数再次趋缓。

*以2011-12年作为基期所算出的综合性工业指数

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  • 印度-工业生产指数 IIP（L）
    2019-08
    126.60
  • 印度-工业生产指数 IIP（同比,R）
    2019-08
    -1.09%
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收藏 印度-采购经理人指数

印度PMI是由Nikkei每个月初定期公布制造业、服务业数据。

制造业PMI由5个细项组成，分别为新订单(30%)、产出(25%)、就业人数(20%)、供应商交期(15%)、采购库存(10%)

PMI以50作为分界点，在50以上代表景气扩张，50以下则代表景气衰退。

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  • 印度-制造业采购经理人指数[PMI]
    2019-09
    51.40
  • 印度-服务业采购经理人指数[NMI]
    2019-09
    48.70
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收藏 印度-消费者物价指数

消费者物价指数(CPI)为计算通货膨胀的依据，代表所有家庭购买消费性商品及服务价格变动的平均情况。食物通胀(CFPI)反映印度民生最主要消费-食物物价的变化状况。核心通胀(Core Inflation)则是剔除食物、饮料、燃料后的物价变化，走势较为稳定。

自2017年下半年开始，随着投资回温，工业与服务业生产均再度扩张，CPI逐渐恢复到过往的增速态势。2018年下半年后，受到国际油价跌势明显、食品价格大幅滑落的影响下，印度通胀高档趋缓，低于印度央行中长期4%目标水准，给予央行宽松空间。

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  • 印度-CPI (同比)
    2019-08
    3.21%
  • 印度-食物通胀CFPI (同比)
    2019-08
    2.99%
  • 印度-核心CPI (同比)
    2019-08
    4.16%
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收藏 印度-CPI细项 (同比)

CPI重要组成分：食物饮料（45.86%）、烟酒（2.38%）、衣着（6.53%）、居住（10.07%）、燃料（6.84%）、杂项(28.32%)。

同比直接比较去年同期数值，除了可以排除部分季节性因素外，也能较稳定的反应商品价格实际趋势。

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  • 印度CPI (同比)
    2019-08
    3.21%
  • 食物饮料项
    2019-08
    2.96%
  • 烟酒项
    2019-08
    5.00%
  • 衣着项
    2019-08
    1.23%
  • 住宅项
    2019-08
    4.84%
  • 燃料项
    2019-08
    -1.70%
  • 杂项
    2019-08
    4.71%
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收藏 印度-基准利率

印度受国际景气需求带动，为推动国内经济发展采取货币宽松政策，印度央行自2014年起缓步将基准利率自8%调降至6%。

然而，在通胀逐渐回稳，加上印度卢比持续贬值的情况下，印度央行于2018/6睽违4年首次进行升息。委员会全数同意将基准利率由6.0%上调至6.25%。并在2018/8再次上调至6.5%，成为继印尼、阿根廷、土耳其后第三个升息的新兴市场。往后10月及12月印度利率会议保持按兵不动。

2018年Q4起，受到食品、能源价格回落导致通胀走缓，低于央行中长期4%目标水准，同时观察GDP、工业生产指数、PMI、进出口等基本面数据亦出现走缓，因此印度央行于2019/2 意外降息1码至6.25%，开出亚太地区降息的第一枪，并决议将政策立场由“校准型紧缩(Calibrated Tightening)”转为“中立(Neutral)”。2019/4、2019/06各调降1码至5.75%，2019/08再调降35个基点(0.35%)至5.40%，借此刺激国内消费和私部门投资，改善流动性紧缩问题。

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  • 印度-基准利率
    2019-10
    5.15%
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收藏 印度-外汇存底

对新兴国家而言，外汇存底为反映资金的重要指标。而外汇存底的增加与汇率呈同向，当外汇存底增加，汇率也相对有支撑。

印度外汇存底为全球排名前十，受到资金流入亚洲市场，外汇存底稳定回升。然而2018年由于油价攀升等因素使得卢比一路走贬，同时受到美联储收紧流动性的影响，引发资金外流现象严重。

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  • 印度-外汇存底 (L)
    2019 W41
    437.83b
  • 美元/印度盧比 (R)
    2019-10-11
    70.92
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收藏 印度SENSEX vs 台湾半导体类指数

印度受惠于资讯软件发达，在IC设计产业具有相当优势，加上拥有庞大的内需，吸引许多国际电子制造及半导体业者均有在印度设厂，包括像是三星电子、富士康及戴尔等厂商。

印度SENSEX及台湾半导体类指数相关系数呈高度相关，两者呈现同向变动。

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  • 印度 - S&P BSE SENSEX Index (L)
    2019-10-11
    38,127.08
  • 台湾 - 半导体类指数 (R)
    2019-10-09
    191.90
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收藏 印度SENSEX vs 北美半导体设备出货金额

印度受惠于资讯软件发达，在IC设计产业具有相当优势，加上拥有庞大的内需，吸引许多国际电子制造及半导体业者均有在印度设厂，包括像是三星电子、富士康及戴尔等厂商；同时美国也是世界半导体龙头，对印度科技资讯影响举足轻重。

印度SENSEX及北美半导体出货同比相关，两者呈现同向变动。

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  • 印度 - S&P BSE SENSEX Index (L)
    2019-10-11
    38,127.08
  • 北美-半导体设备出货金额 (R, 同比)
    2019-08
    2,000.00m
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收藏 印度SENSEX vs 耐久财订单(汽车零组件）

受到印度人口众多的缘故，使得汽车业在印度制造业占有一席之地，占全国GDP高达7%，为全球第四大汽车市场。除了国内知名厂商塔塔汽车及Mahindra之外，更是许多国际车厂的重要生产基地，包括丰田、BMW、福特等。

印度SENSEX与美国汽车相关耐久财订单呈高度相关，两者呈现同向变动。

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  • 印度 - S&P BSE SENSEX Index (L)
    2019-10-11
    38,127.08
  • 美国-耐久财新订单-汽车及相关零组件 (R)
    2019-08
    61,860.00m
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收藏 印度SENSEX vs 汽车工业生产指数

汽车产业在印度制造业占有一席之地，占全国GDP高达7%，因人口众多，更让印度跻身为为全球第四大汽车市场。除了国内知名厂商塔塔汽车及Mahindra之外，更是许多国际车厂的重要生产基地，包括丰田、BMW、福特等。

印度SENSEX与美国汽车产业高度相关，因此也与美国汽车工业指数同向变动。

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  • 美国-汽车工业生产指数 (R)
    2019-08
    138.14
  • 印度 - S&P BSE SENSEX Index (L)
    2019-10-11
    38,127.08
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