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Prime
2024/05/09
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US Excess Liquidity 9 Month Lead vs US 10 minus 2 Year Treasury Yield Curve
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Kaki Liu
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2024/03/16
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2020-01-01至 2020-04-01 2020疫情爆發時, 標普500和長期公債TLT和長期公司債IGLB、和全天期公司債LQD的漲跌幅比較
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許績慶
Prime
2024/03/28
美国经济
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根據可貸資金理論,債券發行為投資人對債券發行人放貸,可視為貸款的供給增加,將使可貸資金的供給曲線右移,因此利率下降的同時公債價格上升,亦即公債殖利率與價格呈現反向。
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李高瑋
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2023/08/03
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#美國國債惠譽降評事件短評 1.雖然美債價格拉回但並未跌破去年11月的低點 2.而美國5年信用違約交換CDS及美債波動率MOVE指數都並未創新高,所以股債整體市場應僅屬短期波動影響 3.中國經濟不佳 資金開始外逃 中國持有美債金額持續下降 是不是中國開始出脫美債 來回補人
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中山財管109
Prime
2023/08/05
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當被視為「無風險利率」的10年期公債殖利率上行時,隨著資金的「機會成本」提高,較為保守的資金將轉移至債市,使得投資人將對股市的估值下調。 過去十年來,S&P500的預估本益比與美國10年期公債殖利率的相關性達-0.4。
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sean
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2023/08/19
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聯準會前主席 Ben Bernanke 於 2014 年提出美債長端殖利率的三大組成:通膨預期、實質利率預期、期限溢價,其中期限溢價(term premiums)為持有較長期美債投資者所要求的報酬。 10Y yield=通膨預期 breakeven Inflation+實質利率預期 Tip rate+期限溢價 期限溢價=風
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