M 平方根据世界各项经济指标独家编制出 MM 全球景气衰退机率，包含消费、就业、生产製造、金融和原物料等各面向数据。
它透露全球景气在该月进一步恶化的可能性，以 50％为荣枯线，当衰退机率大于 50％，全球（包括美国）景气均高机率出现衰退，如 2000 年或 2008 年。2011 年和 2015 年机率攀升，分别为 2011 年的欧债风暴和 2015 年的新兴市场风暴，属于区域性的衰退，衰退的幅度均未严重影响到以内需为消费的美国。
註：每月第一周周六更新当月最新数据。
实际国内生产总值（GDP）的增长率是经济活动的关键指标，但官方对于 GDP 估计发布时间较为延迟，因此亚特兰大联储建立 GDPNow 预测模型，以提供 GDP 更即时的预测。该模型结合众多经济变数，通过使用类似于美国经济分析局（BEA）使用的方法估算 GDP 的“季增年化季环比”。
本模型特色是，当模型所采样的变数有更新，该模型即会修改其 GDP 季增年化季环比之预估，由于采纳的变数众多，因此该 GDP 预期更新频率快，一个月约更新 6～7 次。
该模型所采纳的变数：ISM PMI、NMI、对外贸易、就业、批发零售、轻型汽车销售、PPI、CPI、进出口物价、工业生产、新屋销售、成屋销售、新屋开工、家户所得、PCE 等。
M 平方认为，此模型纳入许多美国重要基本面数据，除了可以作为 GDP 季增年化季环比的参考，也可视为美国经济基本面的综合型观察指标，若当季 GDP 季增年化季环比预估持续上调，即代表近期公布经济数据持续改善。
注 1：此预测模型虽为美国亚特兰大联储公布，但其预测数值并非代表亚特兰大联储官方对于 GDP 的预期，此模型仅为参考依据。
注 2：第一季发布预估时间：1 月底到 4 月底；第二季发布预估时间：4 月底到 7 月底；第三季发布预估时间：7 月底到 10 月底；第四季发布预估时间：10 月底到 1 月底
由 CME Group 公布的美联储 「2022 年底」利率区间所在位置的机率，可看出市场预测 2022 年美联储将升/降息几次。
年底利率落于 0.00 ~ 0.25%，代表利率维持不变
年底利率落于 0.25 ~ 0.50%，代表升息 1 码
年底利率落于 0.50 ~ 0.75%，代表升息 2 码
年底利率落于 0.75 ~ 1.00%，代表升息 3 码
年底利率落于 1.00 ~ 1.25%，代表升息 4 码
年底利率落于 1.25 ~ 1.50%，代表升息 5 码
年底利率落于 1.50 ~ 1.75%，代表升息 6 码
年底利率落于 1.75 ~ 2.00%，代表升息 7 码
年底利率落于 2.00 ~ 2.25%，代表升息 8 码
年底利率落于 2.25 ~ 2.50%，代表升息 9 码
年底利率落于 2.50 ~ 2.75%，代表升息 10 码
年底利率落于 2.75 ~ 3.00%，代表升息 11 码
年底利率落于 3.00 ~ 3.25%，代表升息 12 码
年底利率落于 3.25 ~ 3.50%，代表升息 13 码
年底利率落于 3.50 ~ 3.75%，代表升息 14 码
年底利率落于 3.75 ~ 4.00%，代表升息 15 码
年底利率落于 4.00 ~ 4.25%，代表升息 16 碼
长天期债券由于持有时间较长，相较于短天期拥有较高风险，因此长天期利率往往较短天期高，代表短天期的利率加通胀、经济前景的预期。例如 10 年期、30 年期收益率受到更多经济前景、通胀预期的影响，而 3 个月期则较 2 年期更代表着市场当下的流动性。
我们将「30 年期 - 10 年期」的国债收益率利差视为市场对于极长线经济与通胀预期的相对强度，两者利差变动幅度较低；而「10 年期 - 2 年期」的国债收益率利差，则可视为市场上利率政策的强度基准，「10 年期 - 3 个月」则更视为市场流动性状况的标准。
美债平衡通膨率 BEI（Break-even Inflation Rates）是市场上用来预测通货膨胀最简单的工具之一，考量到了通膨的风险溢酬。
美债平衡通膨率为美国同天期公债与抗通膨债券（TIPS）两者的殖利率差，当通膨预期上升时，美债殖利率上升，TIPS 殖利率则相对下降，使得美债平衡通膨率趋于上行，反之亦然。
美联储对 CPI 组成中商品价格变化频率进行调查，并将平均变动所需时间小于 4.3 个月之商品归类在价格弹性消费者物价（如燃油、食物、水电费），变动所需时间大于 4.3 个月者则归于价格僵固消费者物价指数（如房租、医疗、娱乐支出、以及汽车、房屋装修等服务性消费。）
在物价波动剧烈时，将消费者物价指数中商品做分类，有助于美联储判断是否出现广泛性的价格上升。若当具有僵固性的消费者物价指数也呈现攀升，便显示当下物价延伸至全面性的压力。
由于全球化下工业分工明确，我们可以借由中国、台湾及美国三者的新订单减客户库存判断制造业循环的阶段。
中国在分工中担任初级加工的任务，对于制造业循环最为敏感，因此当客户存货低档、企业有意愿增加新订单时，会率先反应使新订单减成品库存差额上升。而美国作为消费大国，为制造业循环的终端，若企业回补库存意愿回落，新订单减客户库存差额下降，则可判断制造业循环应将走入下降期。
初次申请失业救济金人数（Unemployment Insurance Weekly Claims, UI Claims）由美国劳工部于每周四公布上周数据，反映美国 1 周内失业或无薪假的人数变动，可用于预测“失业率”及“非农就业”，为劳动市场的领先指标。该数据并无季节性调整，容易受到短期事件（如飓风）影响波动，可同步观察 4 周平均申请救济金人数观察平滑趋势。
（申请失业救济金必须符合官方所订定的资格，倘若资格不符，仍然可能无法申请通过。）
连续申请失业救济金人数（UI Continued Claims）是上周持续申请救济金的人数，为已领过 1 周后尚未找到工作、连续申请救济金的劳工。原则上，美国劳工可以连续申请 26 周，但是不同州或情况有可能会不同，如因 2020 肺炎疫情，美国政府亦通过可追加周数至最多 39 周。
初次的数据较领先但不确定因子亦较高，连续的数据则较可反映真正影响就业市场状况。当两者同步下跌时，意味着就业市场好转，景气有回升迹象；而当两者涨跌互见时，则意味就业市场前景尚未明朗，须持续留意。
注：两数据公布时间相同，但涵盖期间不同。将于每周四公布上周的初领申请失业救济金人数，与上上周的连续申请失业救济金人数。
美国零售销售额（Retail Sales）由美国商务部普查局（U.S. Census Bureau）针对全美零售业以随机抽样 12,000 家企业方式统计，每月 11 日至 14 日公布前月数字。
消费占美国 GDP 的比重高达七成，而零售销售更是占了消费中的四成，可用以判断美国整体消费力道。初步拆解成两个细项：35% 的“耐久财”、65% 的“非耐久财”。关注三项重点：
1. 汽车占耐久财近 60%，因此占整体零售销售约 21%，可作为评估美国经济的关键风向球。
2. 能源价格波动幅度大，时常影响加油站的消费（占比 8 - 10%），建议观察排除能源后的数字。
3. 电子商务（占比 9 - 11%）增速快速，统计涵盖全美电商，增速荣枯非常重要。
注：GDP 消费中，另外六成为服务业销售，多由个人消费支出（PCE）来推估，此数据于零售销售额后两周公布，建议同步关注。
MM 信用风险利差 = 美林 CCC 级高收益债券收益率 - 美国 10 年期政府国债收益率（无风险利率），此指标反映市场对未来企业违约风险的预期。
高收益债券为较低信用评等公司所发出的债券，因其信用风险较大，故收益率会较一般投资等级债券来得高；当企业经营状况良好，未来现金流量增速，倒闭的风险降低，导致收益率降低，持有此种债券如同持有股票般，价值的衡量主要来自于对未来企业经营的预期。
信用风险利差与股市成反向，且信用风险利差波动较股市稳定，更容易观察出整体金融市场状态。
美国普查局 United States Census Bureau 每月皆会公布前两个月上游制造业、中游趸物业与下游零售业的库存指数，透过库存金额能了解制造业补库存的传递情形，通常都能看到上游端制造业先行回到库存水位，并最后在终端零售业见库存回升。
中国 PMI 通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数，涵盖企业采购、生产、流通等各个环节，能反映全体制造业景气，由五个细项（权重）加权计算组成，分别为新订单（30％）、产出（25％）、从业人员（20％）、供应商配送时间（15％）、原材料库存（10％），均以 50 作为分界点，50 以上代表景气扩张，50 以下代表景气衰退。此外，
中国 PMI 分为两个版本：
1.官方制造业 PMI：
由中国物流与采购联合会和中国国家统计局统计发布，调查样本超过 3000 家，以大中型企业为主。
2.财新制造业 PMI：
调查样本企业 500 家，以中小型以及出口导向型企业为主。
根据量化统计，当官方及财新版本出现背离时，通常代表经济的波动加剧，且因官方 PMI 的采样范围更广，波动性相较于财新 PMI 来的小，与工业增加值的相关性也更高。
信贷脉冲为新增信贷对国内生产总值的比重，为衡量一国信贷循环的重要领先指标，通常景气开始复苏时，信贷脉冲指数会逐渐向上攀升。
过去来看，中国的信贷脉冲与 GDP 较无太大相关性，但与房价指数有着高度正相关，主要原因是过去在遇到经济危机时，中国政府时常利用房地产做为刺激内需的主要手段，这也使的经济复苏时，新增的信贷大多是流向房地产，但在近年中国政府逐渐加大对于房地产的调控下，信贷脉冲与房价增速出现了脱钩，而这些新增的贷款反而转向了股市。
由英国伦敦海运咨询机构德鲁里（Drewry）所编制的世界集装箱运价指数（World Container Index, WCI），统计上海往鹿特丹、鹿特丹往上海、上海往热内亚、上海往洛杉矶、洛杉矶往上海、上海往纽约、纽约往鹿特丹、鹿特丹往纽约共 8 条主要航线的 40 呎集装箱运价。WCI 的计算方式纳入现货合约、短线合约，并同时采计各主要航线的去程与回程，与 CCFI、SCFI 有所不同，更完整地反映欧亚、欧美、亚美三地航线运价变化。
注：每周一更新上周数据
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