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CurrencyShares 加拿大币 ETF (FXC) 0.59% 1.97% -0.09%

收藏 MM加币基本面指数

MM加币基本指数为MacroMicro统整影响加币因子所编制的整合型指数；指数向上显示基本面渐佳，向下显示基本面表现疲弱。

加拿大的经济特性与澳洲非常相似，同样都是依赖移民支撑国内经济的国家。再者，两国都以大宗商品出口，只是澳洲集中在矿产资源，加拿大则是与美国贸易密切的原油。因此，原油价格的波动，已成为主导加币最主要的原因之一。此外，央行货币政策的态度，也是影响加币中长期表现的关键。

本指数能即时反应加币的基本面状况，组成成分的相关图表皆统整在此商品的操盘人必看图组中，如美加国债利差、加币COT筹码以及原油商品相关价差等，权重将因应市况不同而自动调整，供用户即时追踪。

*图中美元/加币(Y轴反转)，因此向上代表加币升值，向下代表加币贬值。

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最新数据
  • MM加币基本面指数 (L)
    2021 W09
    -0.26
  • 美元/加币 (Y轴反转, R)
    2021-03-01
    1.27
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收藏 加拿大-实际GDP

加拿大GDP结构：消费(57.48%)、投资(21.84%)、政府支出(19.33%)、出口(31.27%)、进口(32.32%)。

**注：加拿大统计局每月公布前两个月公布GDP(月)值，此计算方式与一般认知的GDP(季)不同，不能直接相加比较，但两者趋势基本上会一致。

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  • 加拿大-国内生产总值（SAAR，同比，L）
    2020 Q3
    -5.16%
  • 加拿大-国内生产总值（SAAR，当月同比，R）
    2020-11
    -2.79%
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收藏 加拿大-OECD综合领先指数

此指标可反映加拿大整体景气走势，以100为基准点，当指标向上代表基本面好转；指标向下，代表整体基本面恶化。

2016年后，全球景气回升、油价筑底反弹，加拿大基本面好转，OECD综合领先指数回升至100基准点之上，然2018年美国原油供给持续攀升，导致油价于Q4重挫，同时加国运输潜能达上限，原油出口增长受限，基本面回落至100以下水准，油价以及原油出口量为加拿大经济关键重点。

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  • 加拿大-OECD综合领先指数 (L)
    2020-12
    100.57
  • 美元/加币 (R, Y轴反转)
    2021-03-01
    1.27
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收藏 加拿大-房价指数

随着移民人口以及海外投资需求上升，近十年加拿大房价持续增速，逼得政府先后祭出相关限制政策予以控制风险。

近年对加拿大房市影响最大的是2018年初，政府实施新版房屋贷款规定，要求买房贷款必须接受压力测试，未通过者不得申请房贷。

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  • 加拿大-房价指数 (L)
    2020-12
    108.20
  • 加拿大-房价指数 (同比, R)
    2020-06
    1.26%
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收藏 加拿大-企业展望调查指数(细项)

企业展望调查指数为加拿大央行所做的调查，由销售、劳动、产能等十个项目组成，基本上每一季公布一次。

・劳动短缺程度: 比例愈高，代表愈多企业反映缺工问题 (就业愈趋饱和)，利于薪资增速、景气扩张。

・机器设备投资: 当企业预期未来需求强劲时，将愿意投资更多资本设备。因此比例愈高，代表更多企业乐观看待未来景气。

・未来销售增速: 比例愈高，代表愈多企业对于未来景气看法乐观。

・产能 (严重困难): 产能即企业目前最多能生产的数量。当反映产能严重不足的企业愈多时，代表企业更愿意投资、增聘员工，预期未来景气乐观程度上升。

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  • 劳工短缺程度
    2020 Q4
    -4.00%
  • 机器设备投资
    2020 Q4
    26.00%
  • 未来销售增速
    2020 Q4
    48.00%
  • 产能 (严重困难)
    2020 Q4
    14.00%
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收藏 加拿大-进出口

透析加拿大贸易状况，美国为最重要的贸易对象，占加拿大进出口分别高达51.33%及75.86%；产品方面，以能源、金属矿物、林业及汽车相关为主，占出口约62.59%(贡献加拿大GDP 19.4%)，其中能源就占了出口总额18.76%。由上可知，加拿大贸易深受美国景气荣枯及原油价格影响。

2008年以前，加拿大靠着外销能源产品，维持稳定的贸易顺差。然金融海啸后，全球景气衰退、油价崩盘，加拿大出口首次衰退，加上加币大幅升值，进口复苏力道大于出口，加拿大贸易出现逆差。

2008年之后，美国开始开采页岩油，美加之间的贸易关系更加紧密，加拿大增加自美国进口凝稀油(正戊烷)以加工国内开采的油砂，导致能源产品的进口量大增。

此外，持续涌入加拿大的移民人潮也带来庞大的内需动能，民生用品进口自2000年来增长了一倍，并成为主要进口项目。能源及民生用品的需求持续增加，使得加拿大贸易余额在2010年进入赤字后，至今未明显改善。

*美加间更详细的关系解读，欢迎阅读下方相关文章！

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  • 加拿大-出口 (SA, 同比, L)
    2020-12
    -4.11%
  • 加拿大-进口 (SA, 同比, L)
    2020-12
    -1.48%
  • 加拿大-贸易余额 (SA, R)
    2020-12
    -1,665.10m
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收藏 加拿大-基准利率

加拿大央行的货币政策与其他成熟国家相同，跟着通胀与经济增速调整。当通胀上升至2%的目标区间之后，便会展开紧缩政策，反之亦然。

*加美两国贸易关系紧密，因此加拿大的货币政策通常在一定程度上会跟随美国

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  • 加拿大-基准利率
    2021-01
    0.25%
  • 加拿大-核心消费者物价指数 (SA, 同比)
    2021-01
    1.37%
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收藏 原油vs.加币

能源占加拿大出口18.76%，其中原油为占比最高的商品 (99%输往美国)，因此能源也成为加拿大最重要的经济动力来源。原油与加币高度相关，相关系数达到0.78。

2016年油价受惠于全球需求回升、OPEC达成减产协议，油价自低档逐渐走扬，使加国基本面逐渐好转。然而2018年后，美国原油供给持续攀升，导致油价于Q4重挫，同时加国运输潜能达上限，原油出口增长受限，经济增速持续放缓。

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  • 美元/加币 (Y轴反转, L)
    2021-03-01
    1.27
  • NYMEX-WTI西德州原油期货 (R)
    2021-03-01
    62.52
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收藏 黄金vs.加币

加拿大矿业是其出口及国内经济重要动力，相关产品出口额约886亿加币，占总出口额达18.9%，净贡献加国GDP 3%。

目前加拿大前五大出口金属矿物为黄金(20.78%)、钢及铁(14.51%)、铝(12.05%)、铜(6.89%)、杂项金属(6.79%)。

黄金为加拿大第一大出口金属，虽然加拿大在全球黄金储量及产量并不算前列，但仍稳定挹注加拿大出口，加币与黄金相关系数约0.66。

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  • 美元/加币 (Y轴反转, L)
    2021-03-01
    1.27
  • NYMEX-黄金期货价格 (R)
    2021-03-01
    1,752.25
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收藏 铜vs.加币

加拿大矿业是其出口及国内经济重要动力，相关产品出口额约886亿加币，占总出口额达18.9%，净贡献加国GDP 3%。

目前加拿大前五大出口金属矿物为黄金(20.78%)、钢及铁(14.51%)、铝(12.05%)、铜(6.89%)、杂项金属(6.79%)。

铜为加拿大第四大出口金属，且铜可代表全球经济变化、基本面需求，因此天然资源出口国家货币多与铜正相关，加币与铜相关系数高达0.77。

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  • 美元/加币 (Y轴反转，L)
    2021-03-01
    1.27
  • NYMEX-铜期货价格 (R)
    2021-03-01
    4.15
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收藏 美加-10年期国债利差

美国和加拿大之间存在着密切的经贸关系，两国国债利差也成加币走势重要依据。从2010年之后，两者的相关系数高达0.9。

当美国景气热络时，市场预期美国升息在即，美加利差扩大，资金流往美国>>加币贬值

当加拿大景气也好转时，市场预期加拿大也将升息，美加利差缩小，资金流往加拿大>>加币升值

注.2020年初，新冠肺炎爆发、美联储紧急降息，导致美加国债利差大幅重挫，而2002/3/5 OPEC与俄罗斯协商扩大减产失败，使得油价重挫近3成、加币跟随大贬，让此图表短暂出现大幅偏离。

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  • 美加-10年期国债利差 (L)
    0.00
  • 美元/加币 (R)
    2021-03-01
    1.27
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收藏 WTI-WCS原油价差

西德州原油(WTI)为美国现货交割市场的交易标准，属于品质较佳的低硫轻质原油(API Gravity为39.6)；而加拿大重油(WCS)属于品质普通的含硫中质原油(API Gravity为20.3)。

两种原油的品质差异、生产地点、运输成本不同，因而形成价差。当价差达一定水准时，美国炼油厂预期有利可图，提升加拿大原油进口量，使得WTI-WCS原油价差与加币走势一致。

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  • WTI-WCS原油价差 (L)
    2021-02-25
    11.60
  • 美元/加币 (Y轴反转, R)
    2021-03-01
    1.27
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收藏 加币-原油裂解价差

传统裂解以3桶WTI原油炼制2桶RBOB(汽油)以及1桶HO(取暖油)为基准，传统裂解价差 = ( RBOB汽油 桶/价格*2 + HO取暖油 桶/价格*1 ) - WTI原油 桶/价格*3。

从炼油厂预期到实际购买及炼油会有1个月以上的时间落差，通常会领先油价反映，而加币与油价具有高达0.78%，因此也能当作判断短期油价是否能为加币带来支撑的领先指标。

・用油旺季：汽油或燃油库存减速、价格上涨，使得裂解价差扩大，炼油厂价差诱因出现，增加原油需求以提炼汽油库存，原油价格上涨。

・用油淡季：汽油或燃油库存增加、价格下跌，使得裂解价差收敛，炼油厂价差诱因减少，减少原油需求因汽油库存充足，原油价格下跌。

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  • 原油裂解价差 (L)
    2021-03-01
    57.04
  • 美元/加币 (Y轴反转, R)
    2021-03-01
    1.27
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收藏 加拿大-人口数

加拿大人口增长位列发达国家第四名，仅次于澳洲、新西兰及冰岛。良好的居住环境及开放政策也引来大量移民，移民人口占比高达 21.9%，为加拿大的劳动人口数提供支撑。

根据 OECD 预测，预期加拿大未来人口仍会呈现正增速，为以内需为主的加拿大带来强大消费动能，同时提升住宅需求，支撑加拿大经济。

注：2020-2100年数据为联合国2019年 《世界人口前景报告》 预估值。

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  • 15-64岁 (%, L)
    2100
    56.38%
  • 15岁以下 (%, L)
    2100
    14.60%
  • 65岁以上 (%, L)
    2100
    29.02%
  • 加拿大-总人口数(千, R)
    2100
    56,953.22k
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